| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 773.00 | 146 716.00 | 5 057.00 | 151 773.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 130 647.00 | 16 609.00 | 114 037.00 | 130 647.00 |
AP Constructions | 1 770 747.00 | 587 341.00 | 1 183 406.00 | 1 770 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 857.00 | 1 166 330.00 | 478 526.00 | 1 644 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 384.00 | 1 087 141.00 | 422 243.00 | 1 509 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222 093.00 | | 1 222 093.00 | 1 222 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 204.00 | 3 004 139.00 | 7 511 065.00 | 10 515 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 245 716.00 | 81 000.00 | 4 164 716.00 | 4 245 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 431.00 | 4 114.00 | 699 316.00 | 703 431.00 |
BZ Autres créances | 2 083 425.00 | 7 826.00 | 2 075 599.00 | 2 083 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 047 564.00 | | 5 047 564.00 | 5 047 564.00 |
CF Disponibilités | 1 216 319.00 | 326.00 | 1 215 992.00 | 1 216 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 471 591.00 | 93 268.00 | 13 378 323.00 | 13 471 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 986 796.00 | 3 097 407.00 | 20 889 388.00 | 23 986 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
CU Autres participations | 4 014 289.00 | | 4 014 289.00 | 4 014 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 11 251 899.00 | 12 130 849.00 | | 11 251 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 538.00 | 1 821 050.00 | | 1 677 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 656.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 337.00 | 7 978.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 13 067 031.00 | 14 089 792.00 | | 13 067 031.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 056.00 | 272 801.00 | | 294 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 056.00 | 392 801.00 | | 419 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 821.00 | 1 411 815.00 | | 1 100 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 785.00 | 483 579.00 | | 464 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 349.00 | 63 559.00 | | 159 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 795.00 | 3 288 638.00 | | 3 521 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 076.00 | 1 827 298.00 | | 1 913 076.00 |
EA Autres dettes | 243 471.00 | 158 151.00 | | 243 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 300.00 | 7 233 042.00 | | 7 403 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 889 388.00 | 21 715 636.00 | | 20 889 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130 154.00 | 5 851 213.00 | | 6 130 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 329.00 | 209 722.00 | | 97 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 112 507.00 | | 50 112 507.00 | 50 112 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 866 352.00 | | 2 866 352.00 | 2 866 352.00 |
FG Production vendue services | 248 936.00 | | 248 936.00 | 248 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 227 797.00 | | 53 227 797.00 | 53 227 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 699 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 677 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 631.00 | |
GE Autres charges | | | 24 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 888 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 464.00 | 72 486.00 | | 121 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 875.00 | 337 948.00 | | 290 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 1 646.00 | | 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 891.00 | 59.00 | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 423.00 | 339 654.00 | | 293 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 007.00 | 4 362.00 | | 13 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 4 237.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 837.00 | 8 599.00 | | 23 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 586.00 | 331 054.00 | | 269 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 756.00 | 577 278.00 | | 595 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 057.00 | 808 734.00 | | 798 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 013 182.00 | 50 390 771.00 | | 54 013 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 335 644.00 | 48 569 720.00 | | 52 335 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 538.00 | 1 821 050.00 | | 1 677 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249 494.00 | 540 222.00 | | 10 249 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 5 236 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 932.00 | 8 580.00 | 10 515 204.00 | 265 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 932.00 | | 5 058 446.00 | 265 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 769.00 | 6 606.00 | | 213 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 084.00 | 487 294.00 | | 4 837 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198 641.00 | 46 321.00 | | 5 198 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 553.00 | 489 585.00 | | 2 514 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 003.00 | 4 712.00 | | 142 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 550.00 | 484 872.00 | | 2 372 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 978.00 | 2 250.00 | 1 891.00 | 7 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 801.00 | 58 631.00 | 32 376.00 | 392 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 388.00 | 81 000.00 | 83 388.00 | 83 388.00 |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | 4 114.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 941.00 | 326.00 | 1 114.00 | 8 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 652.00 | 85 441.00 | 88 825.00 | 96 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 432.00 | 146 322.00 | 123 093.00 | 497 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 745.00 | 120 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | 1 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | 1 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 742.00 | 146 141.00 | 309 600.00 | 455 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 795.00 | 3 521 795.00 | | 3 521 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 582.00 | 1 223 582.00 | | 1 223 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 333.00 | 323 333.00 | | 323 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 471.00 | 243 471.00 | | 243 471.00 |
UX Autres créances clients | 696 133.00 | 696 133.00 | | 696 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 191 311.00 | 191 311.00 | | 191 311.00 |
VC Groupe et associés | 591 507.00 | 591 507.00 | | 591 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 554.00 | 209 358.00 | 804 195.00 | 1 013 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
VP Divers | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 499.00 | 263 499.00 | | 263 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 253.00 | 1 029 328.00 | 259 925.00 | 1 289 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 991.00 | 2 702 066.00 | 259 925.00 | 2 961 991.00 |
VW T.V.A. | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 951.00 | 6 130 154.00 | 1 113 796.00 | 7 243 951.00 |