| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 6 634.00 | 18 300.00 | 24 935.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 025.00 | 144 337.00 | 7 688.00 | 152 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 936.00 | 168 947.00 | 2 990.00 | 171 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 391.00 | 319 918.00 | 86 473.00 | 406 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BN En cours de production de biens | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BT Marchandises | 33 191.00 | 4 000.00 | 29 191.00 | 33 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 052.00 | 2 273.00 | 189 780.00 | 192 052.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 871.00 | 6 273.00 | 479 599.00 | 485 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 262.00 | 326 191.00 | 566 071.00 | 892 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 485.00 | 145 342.00 | | 145 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 411.00 | 36 143.00 | | 147 411.00 |
DL TOTAL (I) | 301 696.00 | 190 285.00 | | 301 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 156.00 | 10 807.00 | | 22 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 882.00 | 7 354.00 | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 066.00 | 37 893.00 | | 128 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 799.00 | 50 737.00 | | 90 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 420.00 | | |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 1 655.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 375.00 | 114 085.00 | | 264 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 071.00 | 304 371.00 | | 566 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 312.00 | 106 231.00 | | 223 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 399.00 | | 28 159.00 | 389 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 406 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 80 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | 323 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 459.00 | | 23 520.00 | 62 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 090.00 | | 4 639.00 | 325 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 858.00 | 12 170.00 | 9 110.00 | 316 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 5 826.00 | 3 344.00 | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 706.00 | 6 344.00 | 5 767.00 | 312 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 189 325.00 | 189 325.00 | | 189 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 742.00 | 207 552.00 | 190.00 | 207 742.00 |