| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 35 537.00 | 51.00 | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 529 062.00 | 448 662.00 | 80 400.00 | 529 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | 8 937.00 | 1 700.00 | 10 637.00 |
AP Constructions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 478.00 | 7 276 388.00 | 2 087 089.00 | 9 363 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 868.00 | 2 081 599.00 | 344 268.00 | 2 425 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
AX Avances et acomptes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 763.00 | 27 106.00 | 596 656.00 | 623 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 801 345.00 | 9 879 993.00 | 14 921 351.00 | 24 801 345.00 |
BP En cours de production de services | 1 146 142.00 | | 1 146 142.00 | 1 146 142.00 |
BT Marchandises | 21 230 296.00 | 3 711 249.00 | 17 519 046.00 | 21 230 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 401 722.00 | 1 046 336.00 | 24 355 386.00 | 25 401 722.00 |
BZ Autres créances | 35 085 142.00 | 13 726.00 | 35 071 416.00 | 35 085 142.00 |
CF Disponibilités | 265 128.00 | | 265 128.00 | 265 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 498 744.00 | 4 771 312.00 | 79 727 431.00 | 84 498 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 300 089.00 | 14 651 306.00 | 94 648 783.00 | 109 300 089.00 |
CU Autres participations | 11 798 150.00 | | 11 798 150.00 | 11 798 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 967 500.00 | 21 967 500.00 | | 21 967 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196 749.00 | 2 196 749.00 | | 2 196 749.00 |
DG Autres réserves | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 903.00 | 2 537 685.00 | | 2 173 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170 210.00 | -1 316 492.00 | | 3 170 210.00 |
DK Provisions réglementées | 103 595.00 | 105 483.00 | | 103 595.00 |
DL TOTAL (I) | 29 877 086.00 | 25 756 054.00 | | 29 877 086.00 |
DP Provisions pour risques | 4 639 748.00 | 4 620 587.00 | | 4 639 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 878 394.00 | 14 771 335.00 | | 11 878 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 518 142.00 | 19 391 923.00 | | 16 518 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446 020.00 | 746 083.00 | | 1 446 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352 513.00 | 23 462 042.00 | | 23 352 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879 347.00 | 17 430 481.00 | | 19 879 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 080.00 | 80 137.00 | | 33 080.00 |
EA Autres dettes | 1 131 782.00 | 1 094 652.00 | | 1 131 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410 809.00 | 1 044 378.00 | | 2 410 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 253 553.00 | 43 857 773.00 | | 48 253 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 648 783.00 | 89 005 751.00 | | 94 648 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 253 553.00 | 43 857 773.00 | | 48 253 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 347 402.00 | 65 038 998.00 | 229 386 401.00 | 164 347 402.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 165 066.00 | 1 601 832.00 | 77 766 898.00 | 76 165 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 512 468.00 | 66 640 831.00 | 307 153 300.00 | 240 512 468.00 |
FM Production stockée | | | 245 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 592 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 893 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 101 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 101 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 493 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 362 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 721 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 472 479.00 | |
GE Autres charges | | | 218 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 689 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 048.00 | 207 048.00 | | 207 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 188.00 | 90 030.00 | | 61 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 788.00 | 831 703.00 | | 1 182 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 191.00 | 21 511.00 | | 24 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 167.00 | 943 245.00 | | 1 268 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 463.00 | 330 789.00 | | 245 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 273.00 | 430 700.00 | | 536 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 052.00 | 23 544.00 | | 25 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 788.00 | 785 035.00 | | 806 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 379.00 | 158 210.00 | | 461 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 941.00 | 240 220.00 | | 419 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 597.00 | 1 158 536.00 | | 1 282 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 656 159.00 | 297 402 635.00 | | 320 656 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 485 948.00 | 298 719 128.00 | | 317 485 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170 210.00 | -1 316 492.00 | | 3 170 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 572 108.00 | | 2 798 080.00 | 23 572 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 668.00 | 12 421 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 098.00 | 1 546 745.00 | 24 801 345.00 | 22 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 098.00 | 1 352 077.00 | 11 804 142.00 | 22 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 289.00 | | | 575 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 392 364.00 | | 2 785 953.00 | 10 392 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604 454.00 | | 12 127.00 | 12 604 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169 484.00 | 1 387 265.00 | 813 054.00 | 7 169 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 442.00 | 51 695.00 | | 441 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728 041.00 | 1 335 569.00 | 813 054.00 | 6 728 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 483.00 | 22 302.00 | 24 191.00 | 105 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 391 923.00 | 1 472 479.00 | 4 346 259.00 | 19 391 923.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 713 378.00 | 721 393.00 | 325 580.00 | 1 713 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 855 213.00 | 3 269 298.00 | 3 413 261.00 | 3 855 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153 905.00 | 666 036.00 | 773 604.00 | 1 153 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 529.00 | 254.00 | 13 057.00 | 26 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776 134.00 | 4 656 981.00 | 4 525 504.00 | 6 776 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 273 541.00 | 6 151 763.00 | 8 895 955.00 | 26 273 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 129 461.00 | 7 919 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 302.00 | 24 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 352 513.00 | 23 352 513.00 | | 23 352 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405 436.00 | 8 405 436.00 | | 8 405 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965 200.00 | 6 965 200.00 | | 6 965 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 782.00 | 1 131 782.00 | | 1 131 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410 809.00 | 2 410 809.00 | | 2 410 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 763.00 | | 623 763.00 | 623 763.00 |
UX Autres créances clients | 24 684 735.00 | 24 684 735.00 | | 24 684 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 987.00 | 716 987.00 | | 716 987.00 |
VB T. V. A. | 1 151 017.00 | 1 151 017.00 | | 1 151 017.00 |
VC Groupe et associés | 33 186 764.00 | 33 186 764.00 | | 33 186 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VP Divers | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 906.00 | 716 906.00 | | 716 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 411.00 | 472 411.00 | | 472 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 362 629.00 | 61 738 865.00 | 623 763.00 | 62 362 629.00 |
VW T.V.A. | 3 791 804.00 | 3 791 804.00 | | 3 791 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 807 533.00 | 46 807 533.00 | | 46 807 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444 996.00 | 2 312 885.00 | | 2 444 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268 216.00 | 1 139 935.00 | | 1 268 216.00 |
ST Autres comptes | 36 327 369.00 | 32 575 636.00 | | 36 327 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 829 218.00 | 14 085 506.00 | | 12 829 218.00 |
YT Sous‐traitance | 6 277 622.00 | 5 623 468.00 | | 6 277 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 398 868.00 | 579 504.00 | | 1 398 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 689 110.00 | 1 256 725.00 | | 689 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134 106.00 | 3 569 610.00 | | 3 134 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 330 336.00 | 47 224 897.00 | | 50 330 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 446 992.00 | 25 045 586.00 | | 31 446 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 101 296.00 | 54 004 052.00 | | 58 101 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 783.00 | | | 783.00 |