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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 667.00 | 86 511.00 | 34 155.00 | 120 667.00 |
040 Immobilisations financières | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 663.00 | 86 511.00 | 50 151.00 | 136 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 510.00 | 424.00 | 47 085.00 | 47 510.00 |
072 Créances – Autres | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 793.00 | 424.00 | 161 368.00 | 161 793.00 |
110 Total général Actif | 298 456.00 | 86 936.00 | 211 520.00 | 298 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 299.00 | 10 041.00 | | 9 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 940.00 | 290 758.00 | | 275 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 711.00 | 79 203.00 | | 87 711.00 |
222 Production stockée | 11 421.00 | 5 073.00 | | 11 421.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 1 383.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 487.00 | 386 459.00 | | 384 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 311.00 | 8 063.00 | | 7 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 549.00 | 135 033.00 | | 170 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 899.00 | -827.00 | | -14 899.00 |
242 Autres charges externes. | 77 899.00 | 91 137.00 | | 77 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 611.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 536.00 | 99 461.00 | | 90 536.00 |
252 Charges sociales | 21 116.00 | 24 029.00 | | 21 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 254.00 | 12 590.00 | | 11 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 1 784.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 349.00 | 373 884.00 | | 366 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 138.00 | 12 575.00 | | 18 138.00 |
280 Produits financiers | 1 230.00 | 1 863.00 | | 1 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 160.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 974.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 2 467.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 424.00 | 10 837.00 | | 16 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 424.00 | | | 424.00 |