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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 210.00 | | 1 318 210.00 | 1 318 210.00 |
BZ Autres créances | 1 115 640.00 | | 1 115 640.00 | 1 115 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 995.00 | | 392 995.00 | 392 995.00 |
CF Disponibilités | 850 314.00 | | 850 314.00 | 850 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 557.00 | | 2 363 557.00 | 2 363 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 767.00 | | 3 681 767.00 | 3 681 767.00 |
CU Autres participations | 1 318 210.00 | | 1 318 210.00 | 1 318 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 709.00 | 1 558 099.00 | | 1 471 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 544.00 | 216 530.00 | | 1 005 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 253.00 | 2 874 629.00 | | 3 578 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 17 160.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | 10 031.00 | | 89 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 514.00 | 27 191.00 | | 103 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 767.00 | 2 901 820.00 | | 3 681 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 76 286.00 | |
GE Autres charges | | | 71 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 652.00 | 3 606.00 | | 22 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 652.00 | 4 272.00 | | 22 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 652.00 | -9 269.00 | | 22 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | 6 464.00 | | 29 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 994.00 | 361 836.00 | | 1 217 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 449.00 | 145 306.00 | | 212 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 544.00 | 216 530.00 | | 1 005 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 210.00 | | | 1 318 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 210.00 | | | 1 318 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 086.00 | 1 115 086.00 | | 1 115 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 248.00 | 1 120 248.00 | | 1 120 248.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |