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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 504 511.00 | | 14 504 511.00 | 14 504 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 414 740.00 | 48 293.00 | 105 366 447.00 | 105 414 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 455 520.00 | 48 293.00 | 105 407 227.00 | 105 455 520.00 |
CU Autres participations | 90 861 935.00 | | 90 861 935.00 | 90 861 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 300 000.00 | 3 023 595.00 | | 77 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DG Autres réserves | 27 935.00 | 30 183.00 | | 27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 623.00 | -2 248.00 | | 3 747 623.00 |
DL TOTAL (I) | 81 079 852.00 | 3 055 823.00 | | 81 079 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040 042.00 | 1 000 000.00 | | 24 040 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 364.00 | 5 551.00 | | 281 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 327 374.00 | 1 005 839.00 | | 24 327 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 407 227.00 | 4 061 663.00 | | 105 407 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 888.00 | 2 237.00 | 19 125.00 | 16 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 888.00 | 2 237.00 | 19 125.00 | 16 888.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 302 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 004.00 | | | 4 000 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 004.00 | | | 4 000 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 004.00 | | | 4 000 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 004.00 | | | 4 000 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 305.00 | 56 291.00 | | 8 396 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 682.00 | 58 539.00 | | 4 648 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747 623.00 | -2 248.00 | | 3 747 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 482.00 | | 109 616 447.00 | 4 079 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 281 189.00 | 105 366 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 281 189.00 | 105 414 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031 189.00 | | 109 616 447.00 | 4 031 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 167.00 | 125.00 | | 48 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | 125.00 | | 48 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 040 042.00 | 24 040 042.00 | | 24 040 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 364.00 | 281 364.00 | | 281 364.00 |
UP Prêts | 14 504 511.00 | | 14 504 511.00 | 14 504 511.00 |
UX Autres créances clients | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 515 862.00 | 11 350.00 | 14 504 511.00 | 14 515 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 327 374.00 | 24 327 374.00 | | 24 327 374.00 |