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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 1 719.00 | 1 799.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 994.00 | 83 211.00 | 22 783.00 | 105 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 374.00 | 89 572.00 | 47 803.00 | 137 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 142.00 | 89 572.00 | 262 570.00 | 352 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DH Report à nouveau | | -70 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 439.00 | 114 477.00 | | 23 439.00 |
DL TOTAL (I) | 75 719.00 | 52 280.00 | | 75 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 843.00 | 21 430.00 | | 36 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 60 034.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 17 818.00 | | 31 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 869.00 | 50 061.00 | | 105 869.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 851.00 | 149 773.00 | | 186 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 570.00 | 202 053.00 | | 262 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 26 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 271.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1 271.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 1 051.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 635.00 | 345 163.00 | | 435 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 197.00 | 230 687.00 | | 412 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 439.00 | 114 477.00 | | 23 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 015.00 | | 5 360.00 | 132 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 153.00 | | 5 360.00 | 104 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 069.00 | 5 503.00 | | 84 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 437.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 865.00 | 5 065.00 | | 79 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 747.00 | 14 457.00 | 22 290.00 | 36 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 674.00 | 167 674.00 | | 167 674.00 |
VW T.V.A. | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 851.00 | 164 562.00 | 22 290.00 | 186 851.00 |