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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
AP Constructions | 114 520.00 | 73 446.00 | 41 074.00 | 114 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 386.00 | 513 208.00 | 294 177.00 | 807 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 693.00 | 401 093.00 | 262 601.00 | 663 693.00 |
AX Avances et acomptes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 863.00 | 1 020 211.00 | 659 652.00 | 1 679 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 537.00 | | 692 537.00 | 692 537.00 |
BN En cours de production de biens | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 189.00 | | 443 189.00 | 443 189.00 |
BZ Autres créances | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
CF Disponibilités | 1 007 201.00 | | 1 007 201.00 | 1 007 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 622.00 | | 2 317 622.00 | 2 317 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 485.00 | 1 020 211.00 | 2 977 274.00 | 3 997 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 398.00 | | | 2 010 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 396 605.00 | | | 2 396 605.00 |
DP Provisions pour risques | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
EA Autres dettes | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 449.00 | | | 554 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 274.00 | | | 2 977 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 449.00 | | | 554 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 022.00 | | 166 320.00 | 1 521 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 1 679 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 1 585 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 758.00 | | 166 320.00 | 1 426 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 760.00 | 114 565.00 | 114.00 | 905 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 165.00 | 1 298.00 | | 31 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 594.00 | 113 266.00 | 114.00 | 874 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 504.00 | | 26 283.00 | 52 504.00 |
6T Sur comptes clients | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 764.00 | | 35 543.00 | 61 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 844.00 | 259 844.00 | | 259 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
UX Autres créances clients | 443 189.00 | 443 189.00 | | 443 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 133.00 | 586 333.00 | 61 800.00 | 648 133.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 049.00 | 553 049.00 | | 553 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |