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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 057.00 | 93.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 212.00 | | 1 212 212.00 | 1 212 212.00 |
AP Constructions | 629 585.00 | 467 099.00 | 162 485.00 | 629 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 081.00 | 336 742.00 | 13 339.00 | 350 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 767.00 | 872 704.00 | 203 063.00 | 1 075 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 914.00 | 1 680 602.00 | 1 719 312.00 | 3 399 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 743 574.00 | | 743 574.00 | 743 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 433.00 | 3 793.00 | 22 640.00 | 26 433.00 |
BZ Autres créances | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
CF Disponibilités | 208 167.00 | | 208 167.00 | 208 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 284.00 | 3 793.00 | 1 255 491.00 | 1 259 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 198.00 | 1 684 395.00 | 2 974 803.00 | 4 659 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 1 517 259.00 | | | 1 517 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 897.00 | | | 284 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 916.00 | | | 1 869 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 733.00 | | | 709 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 887.00 | | | 1 104 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 803.00 | | | 2 974 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 622.00 | | | 1 061 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 836 935.00 | | 15 836 936.00 | 15 836 935.00 |
FG Production vendue services | 263 891.00 | | 263 891.00 | 263 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100 827.00 | | 16 100 827.00 | 16 100 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 159 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 167 404.00 | | | 16 167 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 882 507.00 | | | 15 882 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 897.00 | | | 284 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 1 695.00 | 297.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 1 695.00 | 297.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 1 695.00 | 297.00 | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 733.00 | 709 733.00 | | 709 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 586.00 | 232 586.00 | | 232 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 720.00 | 41 455.00 | 43 265.00 | 84 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 543.00 | 304 543.00 | | 304 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 619.00 | 304 543.00 | 3 076.00 | 307 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 887.00 | 1 061 622.00 | 43 265.00 | 1 104 887.00 |