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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 334.00 | | 380 334.00 | 380 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 437.00 | 2 405 398.00 | 32 038.00 | 2 437 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 220.00 | 471 074.00 | 409 146.00 | 880 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 409.00 | 2 876 472.00 | 841 937.00 | 3 718 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 761.00 | 916 260.00 | 1 180 501.00 | 2 096 761.00 |
BZ Autres créances | 1 288 942.00 | | 1 288 942.00 | 1 288 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 251.00 | | 344 251.00 | 344 251.00 |
CF Disponibilités | 585 493.00 | | 585 493.00 | 585 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 632.00 | 916 260.00 | 3 407 372.00 | 4 323 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 041.00 | 3 792 732.00 | 4 249 309.00 | 8 042 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479 189.00 | | | 1 479 189.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 520.00 | | | 338 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DG Autres réserves | 2 738 000.00 | | | 2 738 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 360.00 | | | -29 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 889.00 | | | 172 889.00 |
DK Provisions réglementées | 216 205.00 | | | 216 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 613.00 | | | 3 470 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 533.00 | | | 496 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 698.00 | | | 749 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 309.00 | | | 4 249 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 230.00 | | | 744 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 863.00 | | 155 863.00 | 155 863.00 |
FG Production vendue services | 2 433 007.00 | | 2 433 007.00 | 2 433 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 870.00 | | 2 588 870.00 | 2 588 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 099.00 | |
GE Autres charges | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 686.00 | | | 260 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 017.00 | | | 369 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 625.00 | | | 726 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 824.00 | | | 340 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 612.00 | | | 609 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 831.00 | | | 3 534 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 942.00 | | | 3 361 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 889.00 | | | 172 889.00 |