| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 775.00 | 58 582.00 | 30 193.00 | 88 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 309.00 | 21 065.00 | 3 244.00 | 24 309.00 |
AN Terrains | 279 375.00 | 47 841.00 | 231 534.00 | 279 375.00 |
AP Constructions | 1 454 907.00 | 1 321 905.00 | 133 002.00 | 1 454 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132 077.00 | 3 751 272.00 | 380 805.00 | 4 132 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 655.00 | 139 019.00 | 11 636.00 | 150 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 058.00 | 5 339 683.00 | 828 375.00 | 6 168 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 253.00 | 117 384.00 | 148 869.00 | 266 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 084.00 | 2 626.00 | 148 458.00 | 151 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 688.00 | 17 438.00 | 1 857 251.00 | 1 874 688.00 |
BZ Autres créances | 2 213 039.00 | | 2 213 039.00 | 2 213 039.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 905.00 | 137 448.00 | 4 376 457.00 | 4 513 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 963.00 | 5 477 131.00 | 5 204 832.00 | 10 681 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 240 809.00 | 101 228.00 | | 240 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 740.00 | 139 581.00 | | 1 117 740.00 |
DK Provisions réglementées | 360 629.00 | 376 191.00 | | 360 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 813.00 | 1 461 635.00 | | 2 563 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 043 044.00 | 1 623 897.00 | | 1 043 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 044.00 | 1 623 897.00 | | 1 043 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 930.00 | 1 364 797.00 | | 1 051 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 212.00 | 77 601.00 | | 108 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 362.00 | | |
EA Autres dettes | 437 833.00 | 136 407.00 | | 437 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 975.00 | 1 580 166.00 | | 1 597 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 832.00 | 4 665 699.00 | | 5 204 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 986 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 989 799.00 | |
FM Production stockée | | | 7 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 002.00 | 43 836.00 | | 35 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 002.00 | 43 836.00 | | 35 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 471.00 | 35 983.00 | | 23 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 471.00 | 35 983.00 | | 23 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 531.00 | 7 853.00 | | 11 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 688.00 | 11 626.00 | | 14 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 387.00 | 68 701.00 | | 404 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 900.00 | 8 935 499.00 | | 10 729 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 159.00 | 8 795 918.00 | | 9 612 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 740.00 | 139 581.00 | | 1 117 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 148.00 | | 42 074.00 | 6 140 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 165.00 | | 6 168 058.00 | 14 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | | 6 054 011.00 | 14 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 102.00 | | 42 074.00 | 6 026 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 558.00 | 95 125.00 | | 5 244 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 177.00 | 6 470.00 | | 73 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 382.00 | 88 655.00 | | 5 171 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 191.00 | 19 439.00 | 35 002.00 | 376 191.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 897.00 | 4 146.00 | 585 000.00 | 1 623 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 492.00 | 120 010.00 | 107 492.00 | 107 492.00 |
6T Sur comptes clients | 22 981.00 | | 5 543.00 | 22 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 473.00 | 120 010.00 | 113 035.00 | 130 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 561.00 | 143 596.00 | 733 037.00 | 2 130 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 125.00 | 698 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 471.00 | 35 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 930.00 | 1 051 930.00 | | 1 051 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 806.00 | 1 853 806.00 | | 1 853 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 390.00 | 2 134 390.00 | | 2 134 390.00 |
VI Groupe et associés | 339 367.00 | 339 367.00 | | 339 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 766.00 | 4 070 920.00 | 21 846.00 | 4 092 766.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 975.00 | 1 597 975.00 | | 1 597 975.00 |