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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 439.00 | 91 099.00 | 4 340.00 | 95 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 484 907.00 | 1 452 779.00 | 9 032 128.00 | 10 484 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 788.00 | 103 107.00 | 16 681.00 | 119 788.00 |
BZ Autres créances | 1 494 543.00 | 1 323 661.00 | 170 882.00 | 1 494 543.00 |
CF Disponibilités | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 118.00 | 1 426 768.00 | 266 350.00 | 1 693 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 025.00 | 2 879 547.00 | 9 298 478.00 | 12 178 025.00 |
CU Autres participations | 10 388 068.00 | 1 361 680.00 | 9 026 388.00 | 10 388 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 380.00 | 1 932 380.00 | | 1 932 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 955 850.00 | | | 1 955 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 48 889.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 094 404.00 | 928 897.00 | | 1 094 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 331.00 | 174 217.00 | | 591 331.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 335.00 | 3 087 154.00 | | 5 634 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 826 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 612.00 | 3 740 511.00 | | 3 474 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 43 609.00 | | 71 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 432.00 | 175 451.00 | | 117 432.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 563.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 143.00 | 4 786 764.00 | | 3 664 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 478.00 | 7 873 918.00 | | 9 298 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 143.00 | 450 917.00 | | 3 664 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 215.00 | 18 261.00 | | 9 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 362.00 | 3.00 | | 171 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 362.00 | 153.00 | | 171 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 26 001.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 361.00 | -30 998.00 | | 171 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 553.00 | -236 888.00 | | -472 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 513.00 | 836 119.00 | | 962 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 182.00 | 661 902.00 | | 371 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 331.00 | 174 217.00 | | 591 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 546 887.00 | | 1 957 250.00 | 8 546 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 230.00 | 10 484 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 039.00 | | 1 400.00 | 94 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433 618.00 | | 1 955 850.00 | 8 433 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 505.00 | 824.00 | 19 230.00 | 109 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 275.00 | 824.00 | | 90 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 103 860.00 | | 753.00 | 103 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323 661.00 | | | 1 323 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789 201.00 | | 753.00 | 2 789 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791 701.00 | | 753.00 | 2 791 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 912.00 | 1 478 912.00 | | 1 478 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 474 612.00 | 3 474 612.00 | | 3 474 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 340.00 | | | 491 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 166.00 | 1 627 166.00 | | 1 627 166.00 |
VW T.V.A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 143.00 | 3 664 143.00 | | 3 664 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |