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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 311.00 | 25.00 | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 695.00 | 17 602.00 | 93.00 | 17 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 601.00 | 158 398.00 | 12 203.00 | 170 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 583.00 | 177 312.00 | 44 271.00 | 221 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 148 668.00 | | 148 668.00 | 148 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 815.00 | | 502 815.00 | 502 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 398.00 | 177 312.00 | 547 087.00 | 724 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
DH Report à nouveau | -58 530.00 | | | -58 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | -58 530.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 64 953.00 | 60 842.00 | | 64 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 104.00 | 200 000.00 | | 142 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 019.00 | 171 945.00 | | 133 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 731.00 | 77 247.00 | | 52 731.00 |
EA Autres dettes | 150 873.00 | 116 589.00 | | 150 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 134.00 | 565 781.00 | | 482 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 087.00 | 641 623.00 | | 547 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 868.00 | 565 781.00 | | 381 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 019.00 | | 6 564.00 | 215 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 733.00 | | 6 564.00 | 181 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 018.00 | 9 294.00 | | 168 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 90.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 797.00 | 9 204.00 | | 166 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
UX Autres créances clients | 158 344.00 | 158 344.00 | | 158 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 104.00 | 41 838.00 | 100 266.00 | 142 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 224.00 | 264 182.00 | 22 042.00 | 286 224.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 134.00 | 381 868.00 | 100 266.00 | 482 134.00 |