| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
AP Constructions | 1 289 753.00 | 801 340.00 | 488 412.00 | 1 289 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 433.00 | 12 730.00 | 44 703.00 | 57 433.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 974.00 | 814 071.00 | 982 902.00 | 1 796 974.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 932.00 | | 377 932.00 | 377 932.00 |
BZ Autres créances | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CF Disponibilités | 657 700.00 | | 657 700.00 | 657 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 803.00 | | 1 086 803.00 | 1 086 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 777.00 | 814 071.00 | 2 069 706.00 | 2 883 777.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 149.00 | 343 123.00 | | 397 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 048.00 | 54 026.00 | | -62 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 101.00 | 1 442 150.00 | | 1 380 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 269.00 | 68 324.00 | | 50 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 027.00 | 208 255.00 | | 210 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 7 171.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 885.00 | 135 445.00 | | 143 885.00 |
EA Autres dettes | 280 216.00 | 280 117.00 | | 280 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 604.00 | 699 314.00 | | 689 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 706.00 | 2 141 464.00 | | 2 069 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 988.00 | 649 044.00 | | 647 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 216.00 | 280 216.00 | | 280 216.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 377 932.00 | 377 932.00 | | 377 932.00 |
VB T. V. A. | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 270.00 | 20 043.00 | 30 226.00 | 50 270.00 |
VI Groupe et associés | 198 637.00 | 198 637.00 | | 198 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 264.00 | 440 635.00 | 5 629.00 | 446 264.00 |
VW T.V.A. | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 604.00 | 647 988.00 | 41 616.00 | 689 604.00 |