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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271.00 | 48 601.00 | 670.00 | 49 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 237.00 | 81 910.00 | 57 327.00 | 139 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 508.00 | 130 511.00 | 64 997.00 | 195 508.00 |
BT Marchandises | 74 785.00 | 27 216.00 | 47 569.00 | 74 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 419.00 | 18 633.00 | 250 786.00 | 269 419.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
CF Disponibilités | 1 210 446.00 | | 1 210 446.00 | 1 210 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 218.00 | 45 849.00 | 1 700 369.00 | 1 746 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 726.00 | 176 360.00 | 1 765 366.00 | 1 941 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 487.00 | 1 019 890.00 | | 1 160 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | 156 597.00 | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 834.00 | 1 209 487.00 | | 1 351 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 695.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 560.00 | 162 304.00 | | 179 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 306.00 | 278 530.00 | | 178 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | 63 786.00 | | 47 680.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 531.00 | 505 316.00 | | 413 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 366.00 | 1 714 803.00 | | 1 765 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 999.00 | 505 316.00 | | 406 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 695.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 784.00 | 25 587.00 | 765 371.00 | 739 784.00 |
FG Production vendue services | 367 849.00 | 13 450.00 | 381 299.00 | 367 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 632.00 | 39 037.00 | 1 146 669.00 | 1 107 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 386.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 26 573.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 2 703.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 16 100.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 10 472.00 | | -175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 364.00 | 9 334.00 | | 9 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 20 754.00 | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 002.00 | 1 391 903.00 | | 1 157 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 655.00 | 1 235 305.00 | | 998 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 347.00 | 156 597.00 | | 158 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 125.00 | | 2 910.00 | 194 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 195 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 188 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 125.00 | | 2 910.00 | 187 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 635.00 | 21 403.00 | 1 527.00 | 110 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 635.00 | 21 403.00 | 1 527.00 | 110 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 209.00 | 3 008.00 | | 24 209.00 |
6T Sur comptes clients | 14 046.00 | 5 316.00 | 729.00 | 14 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 993.00 | 8 324.00 | 4 467.00 | 41 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 993.00 | 8 324.00 | 4 467.00 | 41 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 306.00 | 178 306.00 | | 178 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 686.00 | 249 686.00 | | 249 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 040.00 | 295 307.00 | 26 733.00 | 322 040.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 999.00 | 406 999.00 | | 406 999.00 |