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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 285.00 | 31 867.00 | 2 418.00 | 34 285.00 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AN Terrains | 136 500.00 | 12 949.00 | 123 551.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 105 215.00 | 101 165.00 | 4 050.00 | 105 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 261.00 | 315 373.00 | 311 887.00 | 627 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 736.00 | 2 512 136.00 | 1 606 600.00 | 4 118 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 382.00 | 2 960 541.00 | 2 479 841.00 | 5 440 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 021.00 | 67 488.00 | 1 999 533.00 | 2 067 021.00 |
BZ Autres créances | 778 035.00 | | 778 035.00 | 778 035.00 |
CF Disponibilités | 690 272.00 | | 690 272.00 | 690 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 036.00 | 67 488.00 | 3 767 549.00 | 3 835 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 418.00 | 3 028 028.00 | 6 247 390.00 | 9 275 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 600.00 | 1 029 600.00 | | 1 029 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
DG Autres réserves | 1 250 181.00 | 887 740.00 | | 1 250 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 063.00 | 362 441.00 | | 468 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 735.00 | 16 458.00 | | 31 735.00 |
DK Provisions réglementées | 225 489.00 | 351 203.00 | | 225 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 028.00 | 2 750 402.00 | | 3 108 028.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | 7 000.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 7 000.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 369.00 | 1 213 129.00 | | 960 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 203.00 | 49 179.00 | | 49 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 716.00 | 1 330 713.00 | | 832 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 438.00 | 1 193 688.00 | | 1 247 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
EA Autres dettes | 43 535.00 | 45 276.00 | | 43 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 261.00 | 3 831 986.00 | | 3 133 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 390.00 | 6 589 388.00 | | 6 247 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 313.00 | 214 627.00 | | 2 754 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 894 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 870 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 903 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 390 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 370.00 | |
GE Autres charges | | | 82 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 013 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 464.00 | 101 644.00 | | 44 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 974.00 | 564 615.00 | | 251 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 363.00 | 151 460.00 | | 239 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 801.00 | 817 719.00 | | 535 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 568.00 | 464 417.00 | | 233 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 749.00 | 127 601.00 | | 112 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 771.00 | 592 018.00 | | 350 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 030.00 | 225 701.00 | | 185 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926 384.00 | 11 775 510.00 | | 11 926 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458 320.00 | 11 413 069.00 | | 11 458 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 063.00 | 362 441.00 | | 468 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 847.00 | | 678 159.00 | 6 595 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 070.00 | 75 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 624.00 | 5 440 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 991.00 | 513 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634 564.00 | 4 851 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 276.00 | | | 687 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 229.00 | | 677 546.00 | 5 808 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 342.00 | | 613.00 | 100 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 250.00 | 532 451.00 | 1 577 161.00 | 4 005 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 512.00 | 6 345.00 | 173 991.00 | 199 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 739.00 | 526 106.00 | 1 403 170.00 | 3 805 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 203.00 | 109 149.00 | 234 863.00 | 351 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 600.00 | 4 500.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177 667.00 | 17 370.00 | 127 549.00 | 177 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 701.00 | 17 370.00 | 128 583.00 | 178 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 903.00 | 130 120.00 | 367 946.00 | 536 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 716.00 | 832 716.00 | | 832 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 810.00 | 516 810.00 | | 516 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 821.00 | 1 983 821.00 | | 1 983 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
VB T. V. A. | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 369.00 | 581 421.00 | 378 948.00 | 960 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 683.00 | | | 384 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 367.00 | | | 637 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626 229.00 | 626 229.00 | | 626 229.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 977.00 | 2 877 064.00 | 138 914.00 | 3 015 977.00 |
VW T.V.A. | 422 983.00 | 422 983.00 | | 422 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 261.00 | 2 754 313.00 | 378 948.00 | 3 133 261.00 |