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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 309.00 | 31 210.00 | 4 099.00 | 35 309.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AP Constructions | 56 893.00 | 38 519.00 | 18 373.00 | 56 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 095.00 | 59 197.00 | 6 898.00 | 66 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -373.00 | | -373.00 | -373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 494.00 | 128 927.00 | 56 567.00 | 185 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 998.00 | | 242 998.00 | 242 998.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 894.00 | | 313 894.00 | 313 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 389.00 | 128 927.00 | 370 462.00 | 499 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DH Report à nouveau | -27 549.00 | | | -27 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 336.00 | | | 284 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 462.00 | | | 370 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 750.00 | | | 260 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 630.00 | | 1 065 630.00 | 1 065 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 630.00 | | 1 065 630.00 | 1 065 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 61 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 266.00 | | | 1 097 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 503.00 | | | 1 087 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 068.00 | | 350.00 | 201 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 530.00 | 7 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 185 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 122 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 057.00 | | 350.00 | 55 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 890.00 | 10 952.00 | 2 916.00 | 120 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 316.00 | 3 173.00 | 279.00 | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 574.00 | 7 779.00 | 2 637.00 | 92 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -373.00 | -373.00 | | -373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |