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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 293.00 | 184 195.00 | 92 098.00 | 276 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 300.00 | 136 867.00 | 68 433.00 | 205 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 069.00 | 148 418.00 | 62 651.00 | 211 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 212.00 | | 963 212.00 | 963 212.00 |
BF Prêts | 287 368.00 | | 287 368.00 | 287 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 242.00 | 469 480.00 | 2 527 762.00 | 2 997 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
BZ Autres créances | 713 100.00 | | 713 100.00 | 713 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 842.00 | 19 862.00 | 1 215 980.00 | 1 235 842.00 |
CF Disponibilités | 329 424.00 | | 329 424.00 | 329 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 198.00 | 19 862.00 | 2 338 337.00 | 2 358 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 440.00 | 489 341.00 | 4 866 099.00 | 5 355 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 548 830.00 | | | 548 830.00 |
CU Autres participations | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 534.00 | 445 534.00 | | 445 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
DG Autres réserves | 3 415 427.00 | 3 201 844.00 | | 3 415 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 287.00 | 213 583.00 | | 122 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 439.00 | 3 932 152.00 | | 4 054 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 788.00 | 909 096.00 | | 679 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 2 488.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 5 153.00 | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 290.00 | 135 618.00 | | 117 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 660.00 | 1 052 355.00 | | 811 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 099.00 | 4 984 506.00 | | 4 866 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 851.00 | 473 508.00 | | 376 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 446.00 | 187 597.00 | | 100 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 958.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 179.00 | 470 261.00 | | 300 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 811.00 | 62 508.00 | | 49 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 818.00 | 784 574.00 | | 603 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 531.00 | 570 991.00 | | 481 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 287.00 | 213 583.00 | | 122 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 683.00 | | 43 047.00 | 2 956 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 488.00 | 2 304 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 2 997 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 662.00 | | | 692 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 021.00 | | 43 047.00 | 2 264 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 521.00 | 62 958.00 | | 406 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 521.00 | 62 958.00 | | 406 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 662.00 | 15 200.00 | | 4 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662.00 | 15 200.00 | | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | 15 200.00 | | 4 662.00 |
UG ‐ Financières | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 212.00 | | | 963 212.00 |
UP Prêts | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
UX Autres créances clients | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 847.00 | 144 038.00 | 371 416.00 | 578 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 646.00 | | | 685 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 513.00 | 244 103.00 | 1 799 410.00 | 2 043 513.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 660.00 | 376 851.00 | 371 416.00 | 811 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |