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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 695.00 | | 1 378 695.00 | 1 378 695.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 933.00 | | 1 390 933.00 | 1 390 933.00 |
CF Disponibilités | 857 279.00 | | 857 279.00 | 857 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 478.00 | | 2 264 478.00 | 2 264 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 173.00 | | 3 643 173.00 | 3 643 173.00 |
CU Autres participations | 1 378 695.00 | | 1 378 695.00 | 1 378 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 200.00 | | | 695 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 592 957.00 | | | 2 592 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 700.00 | | | 3 625 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 173.00 | | | 3 643 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 695.00 | | | 1 378 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 695.00 | | | 1 378 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UX Autres créances clients | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |