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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 900.00 | | 317 900.00 | 317 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 3 811.00 | 327.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 611.00 | 5 338.00 | 4 273.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 623.00 | 12 933.00 | 341 690.00 | 354 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 929.00 | 30 730.00 | 104 199.00 | 134 929.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 076.00 | 30 730.00 | 198 346.00 | 229 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 699.00 | 43 663.00 | 540 036.00 | 583 699.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DG Autres réserves | 37 579.00 | 30 532.00 | | 37 579.00 |
DH Report à nouveau | 325 172.00 | 325 172.00 | | 325 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 7 048.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 407 421.00 | 406 919.00 | | 407 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | 14 950.00 | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 20 921.00 | | 16 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 746.00 | 113 238.00 | | 104 746.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 17 662.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 615.00 | 166 771.00 | | 132 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 036.00 | 573 690.00 | | 540 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 615.00 | 166 771.00 | | 132 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 444.00 | | 3 603.00 | 353 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 354 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 13 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 749.00 | | | 339 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | | 3 588.00 | 12 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 15.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 1 065.00 | 228.00 | 12 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 1 065.00 | 228.00 | 8 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 748 697.00 | 748 697.00 | | 748 697.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 30 730.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 30 730.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 30 730.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 585.00 | 155 585.00 | | 155 585.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 615.00 | 132 615.00 | | 132 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 112.00 | 39 808.00 | | 39 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 863.00 | 17 879.00 | | 18 863.00 |
ST Autres comptes | 146 587.00 | 181 670.00 | | 146 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 852.00 | 59 257.00 | | 58 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 844.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 970.00 | 41 652.00 | | 40 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 992.00 | 37 058.00 | | 44 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 621.00 | 17 913.00 | | 17 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 302.00 | 258 806.00 | | 224 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |