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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 066.00 | 197 532.00 | 69 534.00 | 267 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 748.00 | 1 317 820.00 | 1 003 928.00 | 2 321 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 629.00 | | 249 629.00 | 249 629.00 |
BF Prêts | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 839.00 | 1 515 352.00 | 1 324 487.00 | 2 839 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BZ Autres créances | 395 933.00 | | 395 933.00 | 395 933.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 422.00 | | 465 422.00 | 465 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 262.00 | 1 515 352.00 | 1 789 910.00 | 3 305 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 805.00 | 200 805.00 | | 200 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 430.00 | 61 583.00 | | 34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 244 035.00 | 271 188.00 | | 244 035.00 |
DP Provisions pour risques | 49 556.00 | 68 510.00 | | 49 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 258.00 | 1 265.00 | | 1 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 814.00 | 69 776.00 | | 50 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 263.00 | 143 907.00 | | 134 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 080.00 | 747 782.00 | | 801 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 440.00 | 315 021.00 | | 311 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 547.00 | 253 641.00 | | 80 547.00 |
EA Autres dettes | 166 126.00 | 103 967.00 | | 166 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604.00 | 7 176.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 060.00 | 1 593 416.00 | | 1 495 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 910.00 | 1 934 380.00 | | 1 789 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 882 654.00 | | 3 882 654.00 | 3 882 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 654.00 | | 3 882 654.00 | 3 882 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 953.00 | 1 648.00 | | 11 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 953.00 | 1 648.00 | | 11 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 1 087.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 1 087.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 075.00 | 561.00 | | 11 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 13 931.00 | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 246.00 | 3 879 779.00 | | 3 992 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 817.00 | 3 818 197.00 | | 3 957 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 430.00 | 61 583.00 | | 34 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 381.00 | | 813 158.00 | 2 465 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 700.00 | | 2 839 839.00 | 438 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 700.00 | | 2 838 443.00 | 438 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 985.00 | | 813 158.00 | 2 463 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 249 629.00 | | | 249 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 386.00 | 130 966.00 | | 1 384 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 386.00 | 130 966.00 | | 1 384 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 776.00 | 9 376.00 | 28 337.00 | 69 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 776.00 | 9 376.00 | 28 337.00 | 69 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | 28 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 080.00 | 801 080.00 | | 801 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UP Prêts | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 37 677.00 | 36 350.00 | 1 327.00 | 37 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
VC Groupe et associés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -118 031.00 | | | -118 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
VP Divers | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 709.00 | 436 382.00 | 1 327.00 | 437 709.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 060.00 | 1 360 797.00 | 134 263.00 | 1 495 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |