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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 640.00 | 54 370.00 | 8 270.00 | 62 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 281.00 | 846 412.00 | 114 870.00 | 961 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 338.00 | 179 621.00 | 17 717.00 | 197 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 814.00 | 1 080 403.00 | 339 411.00 | 1 419 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
BN En cours de production de biens | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 802.00 | 7 654.00 | 614 148.00 | 621 802.00 |
BZ Autres créances | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 649.00 | 7 654.00 | 1 439 995.00 | 1 447 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 463.00 | 1 088 057.00 | 1 779 406.00 | 2 867 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 186.00 | 388 686.00 | | 410 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | 21 500.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 655 910.00 | 630 186.00 | | 655 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 296.00 | 328 112.00 | | 237 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 738.00 | 32 296.00 | | 32 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 279.00 | 386 617.00 | | 418 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 884.00 | 301 505.00 | | 328 884.00 |
EA Autres dettes | 106 300.00 | 113 998.00 | | 106 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 497.00 | 1 162 528.00 | | 1 123 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 406.00 | 1 792 714.00 | | 1 779 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 608.00 | 860 242.00 | | 989 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 87.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 262.00 | | 2 400 262.00 | 2 400 262.00 |
FG Production vendue services | 1 316 685.00 | 197 275.00 | 1 513 960.00 | 1 316 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 947.00 | 197 275.00 | 3 914 222.00 | 3 716 947.00 |
FM Production stockée | | | -27 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 652.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 195.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -20.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 871.00 | 3 670 343.00 | | 3 896 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 148.00 | 3 648 843.00 | | 3 871 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 724.00 | 21 500.00 | | 25 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 232.00 | 86 444.00 | | 117 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 889.00 | | 171 925.00 | 1 247 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 643.00 | | 171 925.00 | 1 123 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 839.00 | 37 563.00 | | 1 042 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 788.00 | 5 582.00 | | 48 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 051.00 | 31 982.00 | | 994 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 933.00 | 6 999.00 | 6 278.00 | 6 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 933.00 | 6 999.00 | 6 278.00 | 6 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 933.00 | 6 999.00 | 6 278.00 | 6 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 999.00 | 6 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 279.00 | 418 279.00 | | 418 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 607 803.00 | 607 803.00 | | 607 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 269.00 | 103 381.00 | 132 638.00 | 237 269.00 |
VI Groupe et associés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 375.00 | 859 825.00 | 550.00 | 860 375.00 |
VW T.V.A. | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 497.00 | 989 608.00 | 132 638.00 | 1 123 497.00 |