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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 498.00 | 45 301.00 | 8 197.00 | 53 498.00 |
AH Fonds commercial | 109 077.00 | | 109 077.00 | 109 077.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | 9 821.00 | 5 679.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 470 095.00 | 182 556.00 | 287 539.00 | 470 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 835.00 | 903 493.00 | 489 342.00 | 1 392 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 777.00 | 573 910.00 | 126 866.00 | 700 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 472.00 | 1 715 081.00 | 1 292 390.00 | 3 007 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 210.00 | 29 485.00 | 112 726.00 | 142 210.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 425.00 | 3 659.00 | 717 766.00 | 721 425.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
CF Disponibilités | 977 725.00 | | 977 725.00 | 977 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 446.00 | 33 144.00 | 2 428 302.00 | 2 461 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 917.00 | 1 748 225.00 | 3 720 692.00 | 5 468 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 904 588.00 | 881 616.00 | | 904 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 441.00 | 422 972.00 | | 472 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 528.00 | 1 453 088.00 | | 1 525 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 923.00 | 647 600.00 | | 837 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 440.00 | 224 552.00 | | 531 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 963.00 | 429 433.00 | | 291 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 410.00 | 450 479.00 | | 456 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 427.00 | 49 499.00 | | 77 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 164.00 | 1 801 683.00 | | 2 195 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 692.00 | 3 254 770.00 | | 3 720 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 968.00 | 1 226 302.00 | | 1 569 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 490.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 556.00 | | 680 970.00 | 2 419 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 265 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 305.00 | 45 749.00 | 3 007 472.00 | 47 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 305.00 | 30 449.00 | 2 579 206.00 | 47 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 575.00 | | | 162 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 991.00 | | 480 970.00 | 2 175 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 990.00 | | 200 000.00 | 80 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 576.00 | 189 954.00 | 30 449.00 | 1 555 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 268.00 | 11 033.00 | | 34 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 309.00 | 178 920.00 | 30 449.00 | 1 521 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 648.00 | 29 485.00 | 29 648.00 | 29 648.00 |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | 141.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 201.00 | 29 485.00 | 54 542.00 | 58 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 201.00 | 29 485.00 | 54 542.00 | 58 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 485.00 | 29 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 963.00 | 291 963.00 | | 291 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 717 043.00 | 717 043.00 | | 717 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 480.00 | 212 285.00 | 541 773.00 | 837 480.00 |
VI Groupe et associés | 531 440.00 | 531 440.00 | | 531 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 289.00 | | | 415 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 460.00 | 775 711.00 | 26 749.00 | 802 460.00 |
VW T.V.A. | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 164.00 | 1 569 968.00 | 541 773.00 | 2 195 164.00 |