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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 163.00 | 54 638.00 | 24 525.00 | 79 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 757.00 | 65 123.00 | 39 634.00 | 104 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 841.00 | | 623 841.00 | 623 841.00 |
BZ Autres créances | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
CF Disponibilités | 287 216.00 | | 287 216.00 | 287 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 412.00 | | 1 048 412.00 | 1 048 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 169.00 | 65 123.00 | 1 088 046.00 | 1 153 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 621.00 | 14 878.00 | | 15 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 548.00 | 744.00 | | 46 548.00 |
DL TOTAL (I) | 612 169.00 | 565 621.00 | | 612 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592.00 | 3 691.00 | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 10 957.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 447.00 | 251 619.00 | | 361 447.00 |
EA Autres dettes | 94 740.00 | 68 939.00 | | 94 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 877.00 | 621 385.00 | | 475 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 046.00 | 1 187 007.00 | | 1 088 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 877.00 | 621 385.00 | | 475 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 654.00 | | 2 144 654.00 | 2 144 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 654.00 | | 2 144 654.00 | 2 144 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | 21 993.00 | | 4 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 5 000.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | 26 993.00 | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | 18 053.00 | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 349.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 18 401.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | 8 592.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 3 691.00 | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 220.00 | 1 677 706.00 | | 2 172 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 672.00 | 1 676 962.00 | | 2 125 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 548.00 | 744.00 | | 46 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 224.00 | | 24 277.00 | 81 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 104 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | 24 205.00 | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | 72.00 | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 875.00 | 1 248.00 | | 63 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | 1 248.00 | | 53 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 623 841.00 | 623 841.00 | | 623 841.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VC Groupe et associés | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
VI Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 030.00 | | | 288 030.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 481.00 | 772 481.00 | | 772 481.00 |
VW T.V.A. | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 877.00 | 475 877.00 | | 475 877.00 |