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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 218 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 427 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 954.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 646 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 750 042.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
DH Report à nouveau | -60 442.00 | -9 726.00 | | -60 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 121.00 | -50 716.00 | | 303 121.00 |
DL TOTAL (I) | 368 976.00 | 65 855.00 | | 368 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 764.00 | 133 126.00 | | 88 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | 34 774.00 | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 994.00 | 187 869.00 | | 126 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 254 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 644.00 | 610 969.00 | | 241 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 042.00 | 676 823.00 | | 750 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 151.00 | 522 656.00 | | 199 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 422.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 45 120.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | 45 120.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 578.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 39 542.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 104.00 | 45 120.00 | | 563 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 983.00 | 95 836.00 | | 259 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 121.00 | -50 716.00 | | 303 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 132.00 | | 504 743.00 | 575 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 716.00 | | 814 159.00 | 265 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 716.00 | | 813 849.00 | 265 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 822.00 | | 504 743.00 | 574 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 088.00 | 34 130.00 | | 133 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 778.00 | 34 130.00 | | 132 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
UX Autres créances clients | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VB T. V. A. | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 764.00 | 46 271.00 | 42 493.00 | 88 764.00 |
VI Groupe et associés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 644.00 | 199 151.00 | 42 493.00 | 241 644.00 |