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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 480.00 | 323 055.00 | 1 215 425.00 | 1 538 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 488.00 | 534 232.00 | 182 256.00 | 716 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 608.00 | 857 287.00 | 1 503 322.00 | 2 360 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 243.00 | | 1 606 243.00 | 1 606 243.00 |
BZ Autres créances | 3 079 360.00 | | 3 079 360.00 | 3 079 360.00 |
CF Disponibilités | 1 234 708.00 | | 1 234 708.00 | 1 234 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 589.00 | | 5 965 589.00 | 5 965 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 197.00 | 857 287.00 | 7 468 910.00 | 8 326 197.00 |
CU Autres participations | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 297 786.00 | 2 838 980.00 | | 3 297 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 469.00 | 458 807.00 | | 200 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 255.00 | 4 397 786.00 | | 4 598 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 445.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 087.00 | 1 445 091.00 | | 1 271 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 248.00 | 1 526 942.00 | | 1 373 248.00 |
EA Autres dettes | 43 273.00 | 5 982.00 | | 43 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 618.00 | 477 850.00 | | 181 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 655.00 | 3 457 315.00 | | 2 870 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 910.00 | 7 855 102.00 | | 7 468 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 450 482.00 | | 12 450 482.00 | 12 450 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 450 482.00 | | 12 450 482.00 | 12 450 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 573 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 282 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 549.00 | |
GE Autres charges | | | 285 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 125 635.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 093.00 | 8 821.00 | | 19 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 905.00 | 134 456.00 | | 24 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -134 456.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451 088.00 | -1 203 717.00 | | -1 451 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 602 689.00 | 11 007 799.00 | | 12 602 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 402 220.00 | 10 548 992.00 | | 12 402 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 469.00 | 458 807.00 | | 200 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 259.00 | 56 395.00 | | 57 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 253.00 | | 1 351 195.00 | 2 707 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 371.00 | 105 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697 840.00 | 2 360 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295 454.00 | 1 538 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 014.00 | 716 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 739.00 | | 1 351 195.00 | 1 482 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 502.00 | | | 1 067 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 401.00 | 215 022.00 | 681 137.00 | 1 323 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 011.00 | 136 167.00 | 330 123.00 | 517 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 391.00 | 78 855.00 | 351 014.00 | 806 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 087.00 | 1 271 087.00 | | 1 271 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 115.00 | 559 115.00 | | 559 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 901.00 | 566 901.00 | | 566 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 243.00 | 1 606 243.00 | | 1 606 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 405 077.00 | 405 077.00 | | 405 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 802.00 | 2 660 802.00 | | 2 660 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 516.00 | 4 730 881.00 | 95 635.00 | 4 826 516.00 |
VW T.V.A. | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 655.00 | 2 870 655.00 | | 2 870 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |