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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 112 761.00 | 37 197.00 | 75 564.00 | 112 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 808.00 | 34 935.00 | 1 873.00 | 36 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 617.00 | 117 813.00 | 41 804.00 | 159 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 321.00 | 195 522.00 | 257 799.00 | 453 321.00 |
BP En cours de production de services | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BT Marchandises | 733 588.00 | 7 447.00 | 726 141.00 | 733 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 528.00 | 2 928.00 | 102 600.00 | 105 528.00 |
BZ Autres créances | 394 335.00 | | 394 335.00 | 394 335.00 |
CF Disponibilités | 963 049.00 | | 963 049.00 | 963 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 655.00 | 10 375.00 | 2 202 280.00 | 2 212 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 977.00 | 205 897.00 | 2 460 079.00 | 2 665 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 035 358.00 | 1 016 452.00 | | 1 035 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 921.00 | 18 906.00 | | 91 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 580.00 | 1 203 658.00 | | 1 295 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 780.00 | 386 946.00 | | 369 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 940.00 | 515 808.00 | | 521 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 832.00 | 202 952.00 | | 130 832.00 |
EA Autres dettes | 132 601.00 | 6 903.00 | | 132 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 761.00 | 28 776.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 499.00 | 1 141 388.00 | | 1 164 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 079.00 | 2 345 047.00 | | 2 460 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 499.00 | 1 141 388.00 | | 1 164 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 306.00 | | 3 339 306.00 | 3 339 306.00 |
FG Production vendue services | 670 166.00 | | 670 166.00 | 670 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 472.00 | | 4 009 472.00 | 4 009 472.00 |
FM Production stockée | | | 5 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 30 100.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 55.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 55.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -55.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 3 346.00 | | 27 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 529.00 | 4 254 956.00 | | 4 060 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 607.00 | 4 236 049.00 | | 3 968 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 921.00 | 18 906.00 | | 91 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 873.00 | 30 928.00 | 49 279.00 | 213 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 297.00 | 30 927.00 | 49 279.00 | 208 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 122.00 | 7 447.00 | 34 122.00 | 34 122.00 |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | | 1 966.00 | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 016.00 | 7 447.00 | 36 088.00 | 39 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |