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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 905.00 | 13 573.00 | 4 332.00 | 17 905.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603 618.00 | 2 225 395.00 | 378 224.00 | 2 603 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 401.00 | 363 277.00 | 175 125.00 | 538 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 270.00 | 2 602 245.00 | 614 026.00 | 3 216 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
BN En cours de production de biens | 342 138.00 | | 342 138.00 | 342 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 686.00 | 20 408.00 | 543 278.00 | 563 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 883.00 | | 876 883.00 | 876 883.00 |
BZ Autres créances | 310 647.00 | | 310 647.00 | 310 647.00 |
CF Disponibilités | 1 922 725.00 | | 1 922 725.00 | 1 922 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 440.00 | 20 408.00 | 4 113 032.00 | 4 133 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 710.00 | 2 622 653.00 | 4 727 058.00 | 7 349 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 380 673.00 | | | 2 380 673.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 168.00 | | | 433 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 048.00 | | | 3 047 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 843.00 | | | 455 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 114.00 | | | 1 003 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 009.00 | | | 1 680 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 058.00 | | | 4 727 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 848.00 | | | 1 644 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 512.00 | 2 865 298.00 | 4 195 810.00 | 1 330 512.00 |
FG Production vendue services | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 516.00 | 2 865 298.00 | 4 280 814.00 | 1 415 516.00 |
FM Production stockée | | | 257 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 408.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 658.00 | | | 4 609 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 490.00 | | | 4 176 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 168.00 | | | 433 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 098.00 | 326.00 | 210 846.00 | 3 005 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 547.00 | | 210 473.00 | 2 931 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | 326.00 | 373.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 240.00 | 246 004.00 | | 2 356 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 2 274.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 941.00 | 243 730.00 | | 2 344 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 484.00 | 20 408.00 | 44 484.00 | 44 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 484.00 | 20 408.00 | 44 484.00 | 44 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 484.00 | 20 408.00 | 44 484.00 | 44 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 408.00 | 44 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 114.00 | 1 003 114.00 | | 1 003 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 876 883.00 | 876 883.00 | | 876 883.00 |
VB T. V. A. | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
VC Groupe et associés | 137 047.00 | 137 047.00 | | 137 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 213.00 | 96 052.00 | 35 161.00 | 131 213.00 |
VI Groupe et associés | 455 843.00 | 455 843.00 | | 455 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 892.00 | 1 209 519.00 | 373.00 | 1 209 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 009.00 | 1 644 848.00 | 35 161.00 | 1 680 009.00 |