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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 876.00 | 37 943.00 | 2 932.00 | 40 876.00 |
AN Terrains | 167 715.00 | 88 078.00 | 79 637.00 | 167 715.00 |
AP Constructions | 4 634 205.00 | 1 986 958.00 | 2 647 246.00 | 4 634 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044 103.00 | 3 726 930.00 | 6 317 173.00 | 10 044 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 051.00 | 267 157.00 | 177 893.00 | 445 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
AX Avances et acomptes | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 486 434.00 | 6 107 067.00 | 9 379 367.00 | 15 486 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 300.00 | 18 759.00 | 758 541.00 | 777 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 937 969.00 | | 1 937 969.00 | 1 937 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 790.00 | 58 677.00 | 1 070 112.00 | 1 128 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 704.00 | | 1 918 704.00 | 1 918 704.00 |
BZ Autres créances | 809 274.00 | | 809 274.00 | 809 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 128.00 | 77 436.00 | 6 568 692.00 | 6 646 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 563.00 | 6 184 503.00 | 15 948 059.00 | 22 132 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | -4 810 478.00 | | | -4 810 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704 843.00 | | | -2 704 843.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324 055.00 | | | 1 324 055.00 |
DL TOTAL (I) | 410 860.00 | | | 410 860.00 |
DP Provisions pour risques | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 519.00 | | | 590 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 432.00 | | | 594 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 451.00 | | | 909 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 193.00 | | | 2 956 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 080.00 | | | 1 815 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 942 766.00 | | | 14 942 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 948 059.00 | | | 15 948 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 804 600.00 | | | 14 804 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 451.00 | | | 909 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 866 214.00 | | 28 866 214.00 | 28 866 214.00 |
FG Production vendue services | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 883 003.00 | | 28 883 003.00 | 28 883 003.00 |
FM Production stockée | | | 1 662 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 177 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 377 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 115 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 19 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 885 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 749 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 037.00 | | | 949 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 037.00 | | | 949 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 123.00 | | | -795 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978 112.00 | | | -978 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 331 631.00 | | | 31 331 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 036 475.00 | | | 34 036 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704 843.00 | | | -2 704 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 619.00 | | 6 065 020.00 | 11 028 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451 801.00 | 155 403.00 | 15 486 434.00 | 1 451 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 801.00 | 155 403.00 | 15 426 295.00 | 1 451 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 987 743.00 | | 6 045 757.00 | 10 987 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 260.00 | 1 478 210.00 | 155 403.00 | 4 784 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 713.00 | 8 230.00 | | 29 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 547.00 | 1 469 980.00 | 155 403.00 | 4 754 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 232.00 | 944 740.00 | 132 917.00 | 512 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 413.00 | 4 636.00 | 182 617.00 | 772 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 663.00 | 77 436.00 | 36 663.00 | 36 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 663.00 | 77 436.00 | 36 663.00 | 36 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 309.00 | 1 026 812.00 | 352 198.00 | 1 321 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 349.00 | 57 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 945 463.00 | 132 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 193.00 | 2 956 193.00 | | 2 956 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 828.00 | 1 008 662.00 | | 1 146 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 648.00 | 536 648.00 | | 536 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 704.00 | 1 918 704.00 | | 1 918 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VB T. V. A. | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VC Groupe et associés | 562 702.00 | 562 702.00 | | 562 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 451.00 | 909 451.00 | | 909 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 331.00 | 2 802 068.00 | 19 263.00 | 2 821 331.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 942 766.00 | 14 804 600.00 | | 14 942 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
ST Autres comptes | 1 831 231.00 | | | 1 831 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
YT Sous‐traitance | 427 512.00 | | | 427 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 750 811.00 | | | 2 750 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 775.00 | | | 301 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 727.00 | | | 1 609 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 489 827.00 | | | 2 489 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 250 926.00 | | | 5 250 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |