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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 402 176.00 | 10 344 523.00 | 30 057 653.00 | 40 402 176.00 |
BZ Autres créances | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 518 852.00 | 10 344 523.00 | 30 174 329.00 | 40 518 852.00 |
CU Autres participations | 40 402 176.00 | 10 344 523.00 | 30 057 653.00 | 40 402 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 060.00 | 840 060.00 | | 840 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
DG Autres réserves | 37 542 920.00 | 37 542 920.00 | | 37 542 920.00 |
DH Report à nouveau | -9 783 773.00 | -5 284 153.00 | | -9 783 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 483.00 | -4 499 620.00 | | 992 483.00 |
DL TOTAL (I) | 29 677 067.00 | 28 684 584.00 | | 29 677 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 15 254.00 | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | 487 446.00 | 477 292.00 | | 487 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 262.00 | 492 545.00 | | 497 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 174 329.00 | 29 177 130.00 | | 30 174 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 970.00 | | | 1 046 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 487.00 | 4 499 620.00 | | 54 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 483.00 | -4 499 620.00 | | 992 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 446.00 | 116 676.00 | 370 770.00 | 487 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 262.00 | 126 492.00 | 370 770.00 | 497 262.00 |