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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 066.00 | 13 385.00 | 67 681.00 | 81 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 381.00 | 13 385.00 | 182 996.00 | 196 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
060 Stock marchandises | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
084 Disponibilités | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
110 Total général Actif | 344 210.00 | 13 385.00 | 330 825.00 | 344 210.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 796.00 | | | 126 796.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 331.00 | | | -5 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
252 Charges sociales | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
262 Autres charges | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 209.00 | | | 3 209.00 |