| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AP Constructions | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 375.00 | 22 056.00 | 12 319.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 636.00 | 37 287.00 | 12 349.00 | 49 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 105.00 | 28 348.00 | 155 758.00 | 184 105.00 |
BZ Autres créances | 342 052.00 | | 342 052.00 | 342 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 216 492.00 | | 1 216 492.00 | 1 216 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987 493.00 | | 987 493.00 | 987 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 142.00 | 28 348.00 | 2 701 794.00 | 2 730 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 777.00 | 65 634.00 | 2 714 143.00 | 2 779 777.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 245 033.00 | 214 516.00 | | 245 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | 30 516.00 | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 442 472.00 | 421 033.00 | | 442 472.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 642.00 | 50 064.00 | | 52 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 699.00 | 218 081.00 | | 303 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 391.00 | 143 337.00 | | 144 391.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446 439.00 | 732 271.00 | | 1 446 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 671.00 | 1 143 753.00 | | 2 201 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 143.00 | 1 564 785.00 | | 2 714 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 671.00 | 1 143 753.00 | | 2 201 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 745.00 | | 9 365.00 | 42 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 49 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 47 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 773.00 | | 9 365.00 | 40 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 328.00 | 3 432.00 | 2 474.00 | 36 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | 3 432.00 | 2 474.00 | 34 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 156.00 | | 5 808.00 | 34 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 156.00 | | 5 808.00 | 34 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 156.00 | 70 000.00 | 5 808.00 | 34 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 5 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446 439.00 | 1 446 439.00 | | 1 446 439.00 |
UX Autres créances clients | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VB T. V. A. | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 090.00 | 300 090.00 | | 300 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 493.00 | 987 493.00 | | 987 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 650.00 | 1 513 650.00 | | 1 513 650.00 |
VW T.V.A. | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 671.00 | 2 201 671.00 | | 2 201 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 158.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 356.00 | 49 588.00 | | 52 356.00 |
ST Autres comptes | 167 680.00 | 148 488.00 | | 167 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 848.00 | 24 817.00 | | 17 848.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306 643.00 | 1 161 665.00 | | 1 306 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 2 609.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | 4 767.00 | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 569.00 | 413 368.00 | | 527 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 122.00 | 83 754.00 | | 101 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 526.00 | 1 385 058.00 | | 1 544 526.00 |