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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 433.00 | 216 371.00 | 1 062.00 | 217 433.00 |
AH Fonds commercial | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
AN Terrains | 1 107 813.00 | 298 731.00 | 809 081.00 | 1 107 813.00 |
AP Constructions | 129 759.00 | 128 627.00 | 1 132.00 | 129 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365 694.00 | 11 164 903.00 | 2 200 790.00 | 13 365 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 910.00 | 1 590 751.00 | 488 158.00 | 2 078 910.00 |
AX Avances et acomptes | 589 089.00 | | 589 089.00 | 589 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 162 473.00 | 13 399 385.00 | 4 763 087.00 | 18 162 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739 349.00 | | 1 739 349.00 | 1 739 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 660 233.00 | | 3 660 233.00 | 3 660 233.00 |
BT Marchandises | 2 058 067.00 | 140 550.00 | 1 917 517.00 | 2 058 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 896.00 | 117 791.00 | 1 971 104.00 | 2 088 896.00 |
BZ Autres créances | 28 853 351.00 | | 28 853 351.00 | 28 853 351.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 431 066.00 | 258 342.00 | 38 172 724.00 | 38 431 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 593 540.00 | 13 657 728.00 | 42 935 811.00 | 56 593 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 980 923.00 | 14 392 743.00 | | 11 980 923.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154 303.00 | 4 088 181.00 | | 4 154 303.00 |
DL TOTAL (I) | 19 744 035.00 | 22 089 731.00 | | 19 744 035.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 130 096.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 130 096.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255 154.00 | 11 009 689.00 | | 11 255 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 988.00 | 1 456 550.00 | | 1 470 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 037.00 | 5 545 446.00 | | 5 610 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 183.00 | 2 819 812.00 | | 2 428 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 164.00 | 104 087.00 | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | 2 407 849.00 | 2 023 362.00 | | 2 407 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 184 377.00 | 22 958 948.00 | | 23 184 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 935 811.00 | 45 178 775.00 | | 42 935 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 200 931.00 | 21 835 742.00 | | 12 200 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 549.00 | | | 1 456 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 934 916.00 | 1 010 254.00 | 18 945 170.00 | 17 934 916.00 |
FD Production vendue biens | 35 599 567.00 | 2 335 495.00 | 37 935 063.00 | 35 599 567.00 |
FG Production vendue services | 211 037.00 | 5 443.00 | 216 480.00 | 211 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 745 521.00 | 3 351 193.00 | 57 096 714.00 | 53 745 521.00 |
FM Production stockée | | | 1 450 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 988 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 348 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 894 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 029 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 130 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 081 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 279 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 269.00 | 80 694.00 | | 74 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 932.00 | 1 305.00 | | 10 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | 1 305.00 | | 10 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 1 305.00 | | -1 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 597.00 | 463 525.00 | | 547 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575 960.00 | 1 629 935.00 | | 1 575 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 247 761.00 | 44 478 876.00 | | 59 247 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 093 458.00 | 40 390 696.00 | | 55 093 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154 303.00 | 4 088 180.00 | | 4 154 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 549 316.00 | | 941 148.00 | 17 549 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 116.00 | 302 874.00 | 18 162 474.00 | 25 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | 302 874.00 | 17 271 266.00 | 25 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 209.00 | | | 888 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658 109.00 | | 941 148.00 | 16 658 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648 944.00 | 1 040 849.00 | 290 407.00 | 12 648 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 328.00 | 2 042.00 | | 214 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 615.00 | 1 038 807.00 | 290 407.00 | 12 434 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 096.00 | 7 400.00 | 130 096.00 | 130 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 736.00 | 140 550.00 | 226 736.00 | 226 736.00 |
6T Sur comptes clients | 95 205.00 | 29 122.00 | 6 536.00 | 95 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 941.00 | 169 672.00 | 233 272.00 | 321 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 038.00 | 177 072.00 | 363 368.00 | 452 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 073.00 | 363 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 988.00 | 340 839.00 | 1 130 148.00 | 1 470 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 037.00 | 5 610 037.00 | | 5 610 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 288.00 | 1 179 288.00 | | 1 179 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 208.00 | 729 208.00 | | 729 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 775.00 | 303 775.00 | | 303 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 849.00 | 2 407 849.00 | | 2 407 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 896.00 | 2 088 896.00 | | 2 088 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 460 623.00 | 460 623.00 | | 460 623.00 |
VC Groupe et associés | 27 297 668.00 | 27 297 668.00 | | 27 297 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 154.00 | 255 154.00 | | 255 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | 1 146 702.00 | 9 853 297.00 | 11 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 958.00 | 1 019 958.00 | | 1 019 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 972 057.00 | 30 969 060.00 | 2 997.00 | 30 972 057.00 |
VW T.V.A. | 370 281.00 | 370 281.00 | | 370 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 184 377.00 | 12 200 931.00 | 10 983 445.00 | 23 184 377.00 |