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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 856.00 | 10 234.00 | 7 622.00 | 17 856.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 100 288.00 | 68 614.00 | 31 674.00 | 100 288.00 |
AP Constructions | 51 821.00 | 29 633.00 | 22 187.00 | 51 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 383.00 | 889 535.00 | 116 849.00 | 1 006 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 100.00 | 232 234.00 | 409 866.00 | 642 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 979.00 | 1 230 250.00 | 633 729.00 | 1 863 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CF Disponibilités | 233 157.00 | | 233 157.00 | 233 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 027.00 | | 287 027.00 | 287 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 005.00 | 1 230 250.00 | 920 755.00 | 2 151 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DG Autres réserves | 492 686.00 | 595 943.00 | | 492 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 577.00 | -103 257.00 | | -99 577.00 |
DL TOTAL (I) | 504 187.00 | 603 764.00 | | 504 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 828.00 | 72 901.00 | | 56 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 595.00 | 186 798.00 | | 106 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 65 332.00 | | 76 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 827.00 | 121 016.00 | | 120 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 939.00 | | |
EA Autres dettes | 503.00 | 623.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 568.00 | 447 609.00 | | 416 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 755.00 | 1 051 373.00 | | 920 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 846 383.00 | | 846 383.00 | 846 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 652.00 | | 846 652.00 | 846 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 883.00 | |
GE Autres charges | | | 19 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 497.00 | 561 034.00 | | 873 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 075.00 | 664 291.00 | | 973 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 577.00 | -103 257.00 | | -99 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 594.00 | 152 883.00 | 5 227.00 | 1 082 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | 509.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 870.00 | 152 374.00 | 5 227.00 | 1 072 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 457.00 | 42 453.00 | 8 004.00 | 50 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 568.00 | 416 568.00 | | 416 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |