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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AN Terrains | 49 657.00 | 27 488.00 | 22 170.00 | 49 657.00 |
AP Constructions | 494 506.00 | 293 592.00 | 200 914.00 | 494 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 536.00 | 200 253.00 | 87 283.00 | 287 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 704.00 | 151 890.00 | 98 815.00 | 250 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 939.00 | 675 827.00 | 472 112.00 | 1 147 939.00 |
BT Marchandises | 426 526.00 | | 426 526.00 | 426 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
BZ Autres créances | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
CF Disponibilités | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 684.00 | | 794 684.00 | 794 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 623.00 | 675 827.00 | 1 266 796.00 | 1 942 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 211 687.00 | 163 876.00 | | 211 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 611.00 | 137 810.00 | | 103 611.00 |
DL TOTAL (I) | 324 274.00 | 310 662.00 | | 324 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304 139.00 | 197 310.00 | | 304 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 292.00 | 167 527.00 | | 164 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 217.00 | 201 657.00 | | 351 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 651.00 | 165 641.00 | | 122 651.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 10 355.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 523.00 | 745 250.00 | | 942 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 796.00 | 1 055 913.00 | | 1 266 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 791.00 | 67 482.00 | 22 878.00 | 609 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 186.00 | 67 482.00 | 22 878.00 | 607 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 217.00 | 351 217.00 | | 351 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 139.00 | 90 716.00 | 213 429.00 | 304 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 320.00 | 182 320.00 | | 182 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 271.00 | 184 271.00 | | 184 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 522.00 | 729 100.00 | 213 429.00 | 942 522.00 |