| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 967.00 | 63 789.00 | 19 177.00 | 82 967.00 |
AH Fonds commercial | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
AN Terrains | 81 773.00 | 38 713.00 | 43 060.00 | 81 773.00 |
AP Constructions | 11 125 091.00 | 3 347 792.00 | 7 777 300.00 | 11 125 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447 040.00 | 1 910 835.00 | 1 536 205.00 | 3 447 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 044.00 | 709 103.00 | 2 167 941.00 | 2 877 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 253 789.00 | 6 078 044.00 | 12 175 745.00 | 18 253 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 237.00 | 97 496.00 | 2 181 741.00 | 2 279 237.00 |
BZ Autres créances | 3 560 591.00 | | 3 560 591.00 | 3 560 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 443.00 | | 353 443.00 | 353 443.00 |
CF Disponibilités | 3 725 314.00 | | 3 725 314.00 | 3 725 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 373.00 | 97 496.00 | 9 940 876.00 | 10 038 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 292 162.00 | 6 175 540.00 | 22 116 622.00 | 28 292 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 529 348.00 | 4 218 451.00 | | 4 529 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 319.00 | 330 904.00 | | 305 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
DK Provisions réglementées | 365 779.00 | 374 994.00 | | 365 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 313.00 | 5 804 349.00 | | 6 206 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 823.00 | 33 677.00 | | 26 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 823.00 | 38 677.00 | | 26 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660 616.00 | 5 094 033.00 | | 5 660 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421 137.00 | 7 223 804.00 | | 8 421 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 401.00 | 953 284.00 | | 1 146 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 123.00 | 755 202.00 | | 632 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 248 187.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 17 391.00 | 279 736.00 | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883 485.00 | 14 558 820.00 | | 15 883 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 116 622.00 | 20 401 846.00 | | 22 116 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 631 836.00 | 9 840 363.00 | | 10 631 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 456.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FG Production vendue services | 13 424 237.00 | | 13 424 237.00 | 13 424 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 738.00 | | 13 427 738.00 | 13 427 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 474 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 589 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 708.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 846 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443.00 | 133.00 | | 11 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 447.00 | 30 447.00 | | 22 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 890.00 | 31 456.00 | | 33 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 221.00 | 19 758.00 | | 130 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 221.00 | 20 644.00 | | 130 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 331.00 | 10 813.00 | | -96 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 934.00 | 106 159.00 | | 72 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 565 184.00 | 12 345 873.00 | | 13 565 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259 865.00 | 12 014 968.00 | | 13 259 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 319.00 | 330 904.00 | | 305 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 124 518.00 | | 8 377 206.00 | 17 124 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247 935.00 | 18 253 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 731.00 | 366 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217 205.00 | 17 530 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 569.00 | | 11 159.00 | 386 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 382 106.00 | | 8 366 047.00 | 16 382 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 843.00 | | | 355 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 759.00 | 987 307.00 | 298 834.00 | 5 381 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 190.00 | 6 330.00 | 30 731.00 | 88 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 569.00 | 980 977.00 | 268 103.00 | 5 293 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 994.00 | 13 233.00 | 22 447.00 | 374 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 677.00 | | 11 854.00 | 38 677.00 |
6T Sur comptes clients | 93 964.00 | 11 708.00 | 8 175.00 | 93 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 776.00 | 11 708.00 | 8 175.00 | 101 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 446.00 | 24 941.00 | 42 477.00 | 515 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 708.00 | 1 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 233.00 | 13 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 401.00 | 1 146 401.00 | | 1 146 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UP Prêts | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 625.00 | 2 162 625.00 | | 2 162 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
VB T. V. A. | 166 735.00 | 166 735.00 | | 166 735.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 617.00 | 3 253 617.00 | | 3 253 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 660 616.00 | 413 540.00 | 1 676 367.00 | 5 660 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 421 137.00 | 8 421 137.00 | | 8 421 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 055.00 | | | 945 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 117.00 | | | 378 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VP Divers | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 146.00 | 5 858 115.00 | 48 031.00 | 5 906 146.00 |
VW T.V.A. | 363 401.00 | 363 401.00 | | 363 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 912.00 | 10 631 836.00 | 1 676 367.00 | 15 878 912.00 |