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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 913.00 | 7 858.00 | 1 055.00 | 8 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 122.00 | 36 584.00 | 47 538.00 | 84 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 465.00 | 46 842.00 | 48 623.00 | 95 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 139.00 | 288.00 | 360 851.00 | 361 139.00 |
CF Disponibilités | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 471.00 | 288.00 | 728 183.00 | 728 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 936.00 | 47 130.00 | 776 806.00 | 823 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 539 729.00 | | | 539 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
DL TOTAL (I) | 624 340.00 | | | 624 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FG Production vendue services | 579 813.00 | 83 075.00 | 662 888.00 | 579 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 176.00 | 83 075.00 | 663 251.00 | 580 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 29 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 068.00 | | | 668 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 841.00 | | | 591 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 696.00 | | 2 953.00 | 95 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 93 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 266.00 | | 2 953.00 | 93 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 378.00 | 6 649.00 | 3 185.00 | 43 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 6 649.00 | 3 185.00 | 40 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |