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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 974.00 | 184 896.00 | 16 078.00 | 200 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 209.00 | 215 131.00 | 16 078.00 | 231 209.00 |
BZ Autres créances | 808 745.00 | | 808 745.00 | 808 745.00 |
CF Disponibilités | 4 384 643.00 | | 4 384 643.00 | 4 384 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 207.00 | | 5 210 207.00 | 5 210 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 416.00 | 215 131.00 | 5 226 285.00 | 5 441 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 062.00 | | | 250 062.00 |
DG Autres réserves | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 726.00 | | | 1 567 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 380.00 | | | 1 986 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 759.00 | | | 2 035 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
EA Autres dettes | 1 108 609.00 | | | 1 108 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 905.00 | | | 3 239 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 285.00 | | | 5 226 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 905.00 | | | 3 239 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 602.00 | | 1 606.00 | 229 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 176.00 | | 1 606.00 | 213 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 795.00 | 4 335.00 | | 210 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 370.00 | 4 335.00 | | 194 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 609.00 | 1 108 609.00 | | 1 108 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 759.00 | 2 035 759.00 | | 2 035 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 420.00 | 652 420.00 | | 652 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 564.00 | 825 564.00 | | 825 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 905.00 | 3 239 905.00 | | 3 239 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
ST Autres comptes | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
YT Sous‐traitance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |