| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491 438.00 | 2 988 036.00 | 503 402.00 | 3 491 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 853.00 | 1 801 013.00 | 707 840.00 | 2 508 853.00 |
BF Prêts | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 515.00 | 42 274.00 | 166 241.00 | 208 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 662.00 | 4 831 323.00 | 1 746 339.00 | 6 577 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 701 749.00 | 36 644.00 | 9 665 105.00 | 9 701 749.00 |
BZ Autres créances | 18 057 718.00 | | 18 057 718.00 | 18 057 718.00 |
CF Disponibilités | 7 220 684.00 | | 7 220 684.00 | 7 220 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 412 975.00 | 36 644.00 | 35 376 331.00 | 35 412 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 990 637.00 | 4 867 967.00 | 37 122 670.00 | 41 990 637.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 12 318 629.00 | 9 677 709.00 | | 12 318 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 559.00 | 2 640 919.00 | | 1 062 559.00 |
DK Provisions réglementées | 134 805.00 | 177 321.00 | | 134 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083 945.00 | 13 063 901.00 | | 14 083 945.00 |
DP Provisions pour risques | 535 637.00 | 534 588.00 | | 535 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 958.00 | 557 958.00 | | 557 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 595.00 | 1 092 546.00 | | 1 093 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 091.00 | 4 155 329.00 | | 7 460 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146 980.00 | 4 862 857.00 | | 4 146 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376.00 | 29 661.00 | | 17 376.00 |
EA Autres dettes | 9 576 683.00 | 10 220 749.00 | | 9 576 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 000.00 | 75 000.00 | | 744 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 945 130.00 | 19 917 847.00 | | 21 945 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 122 670.00 | 34 074 295.00 | | 37 122 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 353 502.00 | 946 784.00 | 35 300 286.00 | 34 353 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 353 502.00 | 946 784.00 | 35 300 286.00 | 34 353 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 120 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 851 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 600 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 327 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 206 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 257 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 816 057.00 | 70 097.00 | | 9 816 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 195.00 | 120 133.00 | | 149 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965 252.00 | 190 230.00 | | 9 965 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 21 080.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 667 267.00 | 203 644.00 | | 9 667 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 728.00 | 250 724.00 | | 107 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775 996.00 | 475 449.00 | | 9 775 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 255.00 | -285 218.00 | | 189 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 099.00 | 32 028.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 162.00 | 335 390.00 | | 324 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 502 308.00 | 42 705 581.00 | | 50 502 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 439 748.00 | 40 064 662.00 | | 49 439 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 559.00 | 2 640 919.00 | | 1 062 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780 218.00 | 1 454 927.00 | 3 446 096.00 | 6 780 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 577.00 | 245 381.00 | 64 945.00 | 1 620 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 546.00 | 107 219.00 | 106 710.00 | 1 092 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 820.00 | 107 219.00 | 106 710.00 | 1 134 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 091.00 | 7 460 091.00 | | 7 460 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 753.00 | 1 381 753.00 | | 1 381 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 448.00 | 1 203 448.00 | | 1 203 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576 683.00 | 9 576 683.00 | | 9 576 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
UP Prêts | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 515.00 | 208 515.00 | | 208 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 640 104.00 | | | 9 640 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
VB T. V. A. | 1 119 651.00 | | | 1 119 651.00 |
VC Groupe et associés | 16 891 774.00 | | | 16 891 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 402 237.00 | 28 395 829.00 | 6 408.00 | 28 402 237.00 |
VW T.V.A. | 1 498 167.00 | 1 498 167.00 | | 1 498 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 945 129.00 | 21 945 129.00 | | 21 945 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |