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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 5 511.00 | 8 250.00 | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 23 481.00 | 3 588.00 | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 476.00 | 195 634.00 | 43 842.00 | 239 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 806.00 | 224 626.00 | 105 181.00 | 329 806.00 |
BT Marchandises | 325 133.00 | | 325 133.00 | 325 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BZ Autres créances | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CF Disponibilités | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 737.00 | | 377 737.00 | 377 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 544.00 | 224 626.00 | 482 918.00 | 707 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 028.00 | 2 339.00 | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 575.00 | 50 689.00 | | 23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 54 516.00 | 80 941.00 | | 54 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 940.00 | 183 592.00 | | 179 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 733.00 | 54 813.00 | | 23 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 054.00 | 73 011.00 | | 102 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 456.00 | 57 430.00 | | 71 456.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 403.00 | 368 846.00 | | 428 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 918.00 | 449 786.00 | | 482 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 16 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 14 436.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 995.00 | 1 373 943.00 | | 1 339 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 420.00 | 1 323 254.00 | | 1 316 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 575.00 | 50 689.00 | | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 527.00 | 16 099.00 | | 208 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 3 667.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 682.00 | 12 432.00 | | 206 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 500.00 | 79 666.00 | 113 834.00 | 193 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 124.00 | 40 749.00 | 4 375.00 | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 742.00 | 281 909.00 | 113 834.00 | 395 742.00 |