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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 551.00 | 39 128.00 | 7 423.00 | 46 551.00 |
AP Constructions | 822 351.00 | 591 910.00 | 230 442.00 | 822 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 760.00 | 158 305.00 | 25 455.00 | 183 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 760.00 | 42 908.00 | 1 852.00 | 44 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 046.00 | 845 414.00 | 265 632.00 | 1 111 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 717.00 | 116 233.00 | 176 484.00 | 292 717.00 |
BZ Autres créances | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 176.00 | | 737 176.00 | 737 176.00 |
CF Disponibilités | 492 201.00 | | 492 201.00 | 492 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 082.00 | 116 233.00 | 1 732 849.00 | 1 849 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 128.00 | 961 647.00 | 1 998 481.00 | 2 960 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 453.00 | 635 335.00 | | 770 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 053.00 | 435 118.00 | | 446 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 247.00 | 37 661.00 | | 28 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 753.00 | 1 218 114.00 | | 1 354 753.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 973.00 | 71 900.00 | | 122 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 237.00 | 123 079.00 | | 40 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 856.00 | 487 032.00 | | 320 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 661.00 | 162 132.00 | | 135 661.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 1 607.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 728.00 | 933 410.00 | | 623 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 481.00 | 2 171 523.00 | | 1 998 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 728.00 | 933 410.00 | | 623 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 450.00 | | 10 596.00 | 1 100 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 735.00 | | 10 136.00 | 1 040 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 709.00 | 46 705.00 | | 798 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 857.00 | 2 434.00 | | 49 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 852.00 | 44 271.00 | | 748 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 888.00 | 3 345.00 | | 112 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 172.00 | 3 345.00 | 1 283.00 | 114 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 172.00 | 3 345.00 | 1 283.00 | 134 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 856.00 | 320 856.00 | | 320 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VI Groupe et associés | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 815.00 | 368 815.00 | | 368 815.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 491.00 | 583 491.00 | | 583 491.00 |