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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AP Constructions | 24 955 443.00 | 12 470 600.00 | 12 484 843.00 | 24 955 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 15 116.00 | 5 065.00 | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 288.00 | 855 019.00 | 200 269.00 | 1 055 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 930 509.00 | 13 379 793.00 | 17 550 716.00 | 30 930 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 048.00 | 18 658.00 | 1 442 390.00 | 1 461 048.00 |
BZ Autres créances | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CF Disponibilités | 5 158 403.00 | | 5 158 403.00 | 5 158 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 362.00 | | 413 362.00 | 413 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 121.00 | 18 658.00 | 7 069 463.00 | 7 088 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 018 630.00 | 13 398 451.00 | 24 620 179.00 | 38 018 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DG Autres réserves | 4 929 412.00 | | | 4 929 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 333.00 | | | 6 845 333.00 |
DP Provisions pour risques | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 562 519.00 | | | 12 562 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | | | 268 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 056.00 | | | 296 056.00 |
EA Autres dettes | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 267 057.00 | | | 4 267 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 473 847.00 | | | 17 473 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 620 179.00 | | | 24 620 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 057.00 | | | 4 267 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 305 350.00 | | 5 305 350.00 | 5 305 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 350.00 | | 5 305 350.00 | 5 305 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 377.00 | | | 5 365 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 970.00 | | | 5 357 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 732 757.00 | | 197 751.00 | 30 732 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 30 930 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 30 530 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333 161.00 | | 197 751.00 | 30 333 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 795.00 | 1 383 998.00 | | 11 995 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956 737.00 | 1 383 998.00 | | 11 956 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 241 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 658.00 | 241 000.00 | | 78 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 558 265.00 | 58 265.00 | 12 500 000.00 | 12 558 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 267 057.00 | 4 267 057.00 | | 4 267 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 390.00 | 1 442 390.00 | | 1 442 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 362.00 | 413 362.00 | | 413 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 452.00 | 1 926 097.00 | 162 355.00 | 2 088 452.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 448 762.00 | 4 948 762.00 | 12 500 000.00 | 17 448 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 042.00 | | | 353 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
ST Autres comptes | 639 652.00 | | | 639 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 889 639.00 | | | 889 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 181.00 | | | 306 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419 681.00 | | | 419 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 475.00 | | | 1 900 475.00 |