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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 240.00 | 55 551.00 | 2 688.00 | 58 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 285.00 | 74 968.00 | 5 317.00 | 80 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 340.00 | 130 519.00 | 16 820.00 | 147 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 872.00 | | 316 872.00 | 316 872.00 |
BZ Autres créances | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 346.00 | 4 545.00 | 9 802.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 470 543.00 | | 470 543.00 | 470 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 169.00 | 4 545.00 | 922 624.00 | 927 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 509.00 | 135 064.00 | 939 445.00 | 1 074 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 269 202.00 | 269 202.00 | | 269 202.00 |
DH Report à nouveau | 31 585.00 | 3 611.00 | | 31 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | 27 974.00 | | 35 103.00 |
DL TOTAL (I) | 371 090.00 | 335 987.00 | | 371 090.00 |
DP Provisions pour risques | 46 250.00 | 45 000.00 | | 46 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 250.00 | 45 000.00 | | 46 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 731.00 | 234 480.00 | | 216 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 434.00 | 276 265.00 | | 222 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 93 189.00 | | 72 323.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 104.00 | 604 034.00 | | 522 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 445.00 | 985 021.00 | | 939 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 136.00 | 516 257.00 | | 379 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 168.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 878.00 | | 1 455 878.00 | 1 455 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 878.00 | | 1 455 878.00 | 1 455 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 519.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 1 519.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -1 519.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 5 660.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 478.00 | 1 395 989.00 | | 1 469 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 374.00 | 1 368 015.00 | | 1 434 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 103.00 | 27 974.00 | | 35 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 401.00 | | 5 494.00 | 167 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 555.00 | 147 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 555.00 | 138 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 710.00 | | 5 370.00 | 158 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 124.00 | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 788.00 | 5 287.00 | 25 555.00 | 150 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 788.00 | 5 287.00 | 25 555.00 | 150 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 1 250.00 | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 558.00 | 4 545.00 | 2 558.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | 4 545.00 | 2 558.00 | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 558.00 | 5 795.00 | 2 558.00 | 47 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 545.00 | 2 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 434.00 | 222 434.00 | | 222 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 310 459.00 | 310 459.00 | | 310 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VC Groupe et associés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 558.00 | 73 591.00 | 142 968.00 | 216 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 990.00 | 394 174.00 | 8 816.00 | 402 990.00 |
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 104.00 | 379 136.00 | 142 968.00 | 522 104.00 |