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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 547.00 | 2 017 133.00 | 751 414.00 | 2 768 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 300.00 | 248 447.00 | 70 853.00 | 319 300.00 |
BF Prêts | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 546.00 | 2 290 575.00 | 868 971.00 | 3 159 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 430.00 | | 806 430.00 | 806 430.00 |
BT Marchandises | 1 531 284.00 | 142 600.00 | 1 388 684.00 | 1 531 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 645.00 | 714.00 | 2 850 930.00 | 2 851 645.00 |
BZ Autres créances | 147 247.00 | | 147 247.00 | 147 247.00 |
CF Disponibilités | 562 565.00 | | 562 565.00 | 562 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 551.00 | 143 314.00 | 5 810 237.00 | 5 953 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 097.00 | 2 433 889.00 | 6 679 208.00 | 9 113 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 378.00 | 923 378.00 | | 923 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 919.00 | 48 618.00 | | 58 919.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 425.00 | 923 716.00 | | 1 119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 132.00 | 206 010.00 | | 235 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 965.00 | 2 101 833.00 | | 2 336 965.00 |
DP Provisions pour risques | 299 900.00 | 101 900.00 | | 299 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 299 900.00 | 138 493.00 | | 299 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 533.00 | 2 918 795.00 | | 2 984 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 429.00 | 648 929.00 | | 740 429.00 |
EA Autres dettes | 186 231.00 | 26 999.00 | | 186 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 350.00 | 143 822.00 | | 130 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 343.00 | 3 739 344.00 | | 4 042 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 208.00 | 5 979 671.00 | | 6 679 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 213 958.00 | 1 061 932.00 | 11 275 890.00 | 10 213 958.00 |
FG Production vendue services | 328 757.00 | 29 326.00 | 358 083.00 | 328 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 715.00 | 1 091 258.00 | 11 633 973.00 | 10 542 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 407 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | 101.00 | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 132.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -132.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 048.00 | 103 481.00 | | 108 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 017.00 | 10 257 532.00 | | 11 923 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 687 884.00 | 10 051 522.00 | | 11 687 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 132.00 | 206 010.00 | | 235 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 502.00 | | 227 155.00 | 3 246 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 693.00 | 46 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 111.00 | 3 159 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 418.00 | 3 087 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 586.00 | | 223 679.00 | 3 173 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 922.00 | | 3 476.00 | 47 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 458.00 | 460 914.00 | 306 797.00 | 2 136 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 464.00 | 460 914.00 | 306 797.00 | 2 111 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 493.00 | 198 000.00 | 36 593.00 | 138 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 300.00 | 33 000.00 | 70 700.00 | 180 300.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 014.00 | 33 000.00 | 70 700.00 | 181 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 507.00 | 231 000.00 | 107 293.00 | 319 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 000.00 | 107 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 533.00 | 2 984 533.00 | | 2 984 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 408.00 | 253 408.00 | | 253 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
UP Prêts | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 787.00 | 2 850 787.00 | | 2 850 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 584.00 | 3 040 879.00 | 46 704.00 | 3 087 584.00 |
VW T.V.A. | 233 379.00 | 233 379.00 | | 233 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 543.00 | 4 041 543.00 | | 4 041 543.00 |