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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293 000.00 | 3 050 000.00 | 2 243 000.00 | 5 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 000.00 | 1 148 000.00 | 1 292 000.00 | 2 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570 000.00 | 4 198 000.00 | 4 372 000.00 | 8 570 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368 000.00 | | 2 368 000.00 | 2 368 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872 000.00 | 30 000.00 | 36 842 000.00 | 36 872 000.00 |
BZ Autres créances | 2 374 000.00 | | 2 374 000.00 | 2 374 000.00 |
CF Disponibilités | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595 000.00 | | 5 595 000.00 | 5 595 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 540 000.00 | 1 016 000.00 | 49 524 000.00 | 50 540 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 144 000.00 | 5 214 000.00 | 53 930 000.00 | 59 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 405 000.00 | 7 405 000.00 | | 7 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 000.00 | -6 570 000.00 | | -1 618 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 730 000.00 | 4 952 000.00 | | -11 730 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 291 000.00 | 6 439 000.00 | | -5 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 132 000.00 | 3 464 000.00 | | 3 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 000.00 | 15 195 000.00 | | 3 005 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 714 000.00 | 45 639 000.00 | | 22 714 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870 000.00 | 20 734 000.00 | | 15 870 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 000.00 | 5 763 000.00 | | 4 245 000.00 |
EA Autres dettes | 10 164 000.00 | 8 192 000.00 | | 10 164 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 998 000.00 | 95 523 000.00 | | 55 998 000.00 |
ED (V) | 91 000.00 | 85 000.00 | | 91 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 930 000.00 | 105 511 000.00 | | 53 930 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 021 000.00 | | 31 021 000.00 | 31 021 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 530 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 972 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 000.00 | -1 168 000.00 | | -844 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -528 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 000.00 | 587 000.00 | | -86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 898 000.00 | 63 289 000.00 | | 33 898 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 628 000.00 | 56 113 000.00 | | 45 628 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 730 000.00 | 4 952 000.00 | | -11 730 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031 000.00 | | 8 000.00 | 10 031 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 894 000.00 | | | 3 894 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667 000.00 | 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667 000.00 | 8 570 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 578 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496 000.00 | | 8 000.00 | 3 496 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 000.00 | 708 000.00 | | 3 490 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262 000.00 | 193 000.00 | | 2 262 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 000.00 | 392 000.00 | | 756 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870 000.00 | 15 870 000.00 | | 15 870 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801 000.00 | 3 801 000.00 | | 3 801 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 000.00 | 10 164 000.00 | | 10 164 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374 000.00 | | | 2 374 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 678 000.00 | 45 678 000.00 | | 45 678 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 993 000.00 | 52 993 000.00 | | 52 993 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |