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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 123 179.00 | 10 314.00 | 112 865.00 | 123 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 179.00 | 10 314.00 | 112 865.00 | 123 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 300.00 | 9 535.00 | 240 765.00 | 250 300.00 |
084 Disponibilités | 611 711.00 | | 611 711.00 | 611 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 496.00 | 9 535.00 | 854 961.00 | 864 496.00 |
110 Total général Actif | 987 675.00 | 19 849.00 | 967 826.00 | 987 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 926.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 964 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497.00 | | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 298.00 | | | -6 298.00 |
280 Produits financiers | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
294 Charges financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 208.00 | | | 87 208.00 |