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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 468.00 | 49 688.00 | 33 780.00 | 83 468.00 |
AP Constructions | 2 663 914.00 | 2 265 561.00 | 398 353.00 | 2 663 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 458.00 | 160 240.00 | 51 218.00 | 211 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 572.00 | 2 475 489.00 | 2 700 084.00 | 5 175 572.00 |
BZ Autres créances | 9 404 558.00 | | 9 404 558.00 | 9 404 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 519.00 | 79 715.00 | 1 215 804.00 | 1 295 519.00 |
CF Disponibilités | 1 290 144.00 | | 1 290 144.00 | 1 290 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 991 695.00 | 79 715.00 | 11 911 980.00 | 11 991 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 167 267.00 | 2 555 204.00 | 14 612 064.00 | 17 167 267.00 |
CU Autres participations | 2 195 073.00 | | 2 195 073.00 | 2 195 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 11 336 969.00 | 9 858 818.00 | | 11 336 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 003.00 | 1 478 150.00 | | 1 387 003.00 |
DL TOTAL (I) | 12 757 510.00 | 11 370 507.00 | | 12 757 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 210.00 | 2 542 518.00 | | 1 822 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 4 814.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 7 009.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 33 172.00 | | 10 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 473.00 | 13 321.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 553.00 | 2 600 834.00 | | 1 854 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 064.00 | 13 971 341.00 | | 14 612 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 011.00 | 172 612.00 | 309 623.00 | 137 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 011.00 | 172 612.00 | 309 623.00 | 137 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 754 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 754 001.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -1 000.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 492.00 | 134 216.00 | | 68 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 942.00 | 2 726 473.00 | | 1 901 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 939.00 | 1 248 323.00 | | 514 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 003.00 | 1 478 150.00 | | 1 387 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 796.00 | | 57 776.00 | 5 117 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 175 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 723.00 | | 57 776.00 | 2 922 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 073.00 | | | 2 195 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 432.00 | 119 055.00 | | 2 356 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 432.00 | 119 055.00 | | 2 356 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UX Autres créances clients | 9 338 640.00 | 49 120.00 | 9 289 520.00 | 9 338 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 210.00 | 727 336.00 | 1 094 874.00 | 1 822 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 337.00 | | | 719 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406 032.00 | 116 512.00 | 9 289 520.00 | 9 406 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 553.00 | 759 679.00 | 1 094 874.00 | 1 854 553.00 |