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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 495.00 | 15 343.00 | 1 151.00 | 16 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 31 427.00 | 3 558.00 | 34 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 217.00 | 126 215.00 | 38 002.00 | 164 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 914.00 | 181 542.00 | 195 371.00 | 376 914.00 |
BT Marchandises | 652 881.00 | | 652 881.00 | 652 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 203.00 | 16 910.00 | 365 292.00 | 382 203.00 |
BZ Autres créances | 400 585.00 | | 400 585.00 | 400 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 540.00 | 16 910.00 | 1 466 630.00 | 1 483 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 454.00 | 198 452.00 | 1 662 001.00 | 1 860 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DH Report à nouveau | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 264 736.00 | | | 264 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 526.00 | | | 1 151 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 265.00 | | | 1 397 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 001.00 | | | 1 662 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 166.00 | | | 1 311 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 271.00 | | | 399 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 055.00 | | | 238 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 686.00 | 19 576.00 | 20 719.00 | 182 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 130.00 | 19 576.00 | 20 719.00 | 174 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 526.00 | 1 151 526.00 | | 1 151 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 382 203.00 | | | 382 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 049.00 | 19 712.00 | 61 337.00 | 81 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VP Divers | 400 586.00 | | | 400 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 077.00 | 767 839.00 | 20 238.00 | 788 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 503.00 | 1 311 166.00 | 61 337.00 | 1 372 503.00 |