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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 7 622.00 | 53 357.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 97 606.00 | 94 341.00 | 3 264.00 | 97 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 821.00 | 47 218.00 | 109 603.00 | 156 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 795.00 | 132 683.00 | 12 112.00 | 144 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 185.00 | 283 849.00 | 178 336.00 | 462 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BZ Autres créances | 552 943.00 | | 552 943.00 | 552 943.00 |
CF Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 121.00 | | 598 121.00 | 598 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 306.00 | 283 849.00 | 776 457.00 | 1 060 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 859.00 | 1 404 859.00 | | 1 404 859.00 |
DH Report à nouveau | -588 961.00 | -497 415.00 | | -588 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 371.00 | -91 547.00 | | -99 371.00 |
DL TOTAL (I) | 760 527.00 | 859 897.00 | | 760 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 10 569.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | 5 972.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 931.00 | 16 540.00 | | 15 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 457.00 | 876 438.00 | | 776 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 931.00 | 16 540.00 | | 15 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 821.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 186.00 | 37 527.00 | | 32 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 556.00 | 129 074.00 | | 131 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 371.00 | -91 547.00 | | -99 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 185.00 | | | 462 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 221.00 | | | 399 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 405.00 | 26 821.00 | | 249 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 421.00 | 26 821.00 | | 247 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UX Autres créances clients | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 549 436.00 | 5 157.00 | 544 279.00 | 549 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 659.00 | 26 380.00 | 544 279.00 | 570 659.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |