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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 709 318.00 | | 709 318.00 | 709 318.00 |
AP Constructions | 3 921 968.00 | 2 692 625.00 | 1 229 343.00 | 3 921 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 003.00 | 2 692 625.00 | 2 077 377.00 | 4 770 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 646.00 | | 704 646.00 | 704 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 471.00 | 948 784.00 | 918 686.00 | 1 867 471.00 |
BZ Autres créances | 1 329 122.00 | | 1 329 122.00 | 1 329 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 240.00 | 948 784.00 | 2 952 455.00 | 3 901 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 243.00 | 3 641 410.00 | 5 029 833.00 | 8 671 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 000.00 | | | -1 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 966.00 | 2 820 059.00 | | 2 894 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 900 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 146 496.00 | 921 589.00 | | 1 146 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 223.00 | 1 238 188.00 | | 1 195 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 920.00 | 74 039.00 | | 202 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 344.00 | 731 684.00 | | 799 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 949.00 | 322 391.00 | | 354 949.00 |
EA Autres dettes | 950 031.00 | 848 382.00 | | 950 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 868.00 | 461 101.00 | | 380 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 336.00 | 3 700 322.00 | | 3 883 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 833.00 | 4 621 912.00 | | 5 029 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 700.00 | | 4 054 700.00 | 4 054 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 700.00 | | 4 054 700.00 | 4 054 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 931.00 | 4 012 395.00 | | 4 335 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 964.00 | 1 192 335.00 | | 1 440 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 966.00 | 2 820 059.00 | | 2 894 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 466.00 | | 118 515.00 | 4 655 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 978.00 | | 4 770 003.00 | 3 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | 4 770 003.00 | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 466.00 | | 118 515.00 | 4 655 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 519.00 | 102 106.00 | | 2 590 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 519.00 | 102 106.00 | | 2 590 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616 784.00 | 590 000.00 | 258 000.00 | 616 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 784.00 | 590 000.00 | 258 000.00 | 616 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 784.00 | 590 000.00 | 258 000.00 | 616 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 000.00 | 258 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 223.00 | | | 1 195 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 344.00 | 799 344.00 | | 799 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 031.00 | 950 031.00 | | 950 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 868.00 | 80 233.00 | 138 460.00 | 380 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 471.00 | 1 867 471.00 | | 1 867 471.00 |
VB T. V. A. | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 077.00 | 1 167 077.00 | | 1 167 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 593.00 | 3 196 593.00 | | 3 196 593.00 |
VW T.V.A. | 354 949.00 | 354 949.00 | | 354 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 416.00 | 2 184 558.00 | 138 460.00 | 3 680 416.00 |